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日本アクア

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東証プライム
建設業

日本アクアのキャッシュフロー計算書

2024年12月期

④ 【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2023年1月1日

 至 2023年12月31日)

当事業年度

(自 2024年1月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

2,911,201

2,598,628

 

減価償却費

239,713

239,764

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

271

93,034

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

5,139

8,266

 

受取利息及び受取配当金

23,730

35,797

 

支払利息

13,790

20,111

 

支払補償費

7,300

 

受取保険金

4,087

4,077

 

業務受託料

4,321

4,686

 

固定資産除売却損益(△は益)

5,845

5,505

 

売上債権の増減額(△は増加)

597,397

1,845,593

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

966,781

13,165

 

破産更生債権等の増減額(△は増加)

53,909

 

仕入債務の増減額(△は減少)

180,826

1,174,964

 

保険解約返戻金

6,527

 

未収入金の増減額(△は増加)

597,479

1,228,473

 

未払金の増減額(△は減少)

179,235

157,737

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

586,981

419,671

 

その他

2,327

78,789

 

小計

5,053,529

411,334

 

利息及び配当金の受取額

23,730

35,797

 

保険金の受取額

4,087

4,077

 

保険解約返戻金の受取額

17,214

 

業務受託料の受取額

4,321

4,686

 

利息の支払額

13,790

20,111

 

支払補償費の支払額

7,300

 

法人税等の支払額

1,067,033

945,004

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,022,059

516,518

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

294,975

182,325

 

有形固定資産の売却による収入

9,348

19,580

 

無形固定資産の取得による支出

24,755

26,638

 

投資有価証券の取得による支出

299

313

 

保険積立金の積立による支出

66,316

96,364

 

関係会社貸付けによる支出

41,400

 

その他

8,205

10,950

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

385,204

338,411

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,600,000

2,100,000

 

長期借入金の返済による支出

33,200

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

32,437

20,978

 

長期未払金の返済による支出

14,515

51,572

 

セール・アンド・リースバックによる収入

10,022

62,565

 

セール・アンド・割賦バックによる収入

56,209

 

新株予約権の発行による収入

3,020

 

自己新株予約権の取得による支出

2,732

 

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

84,762

 

配当金の支払額

751,507

1,005,060

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,280,378

1,084,955

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

643,522

230,024

現金及び現金同等物の期首残高

2,676,798

2,033,275

現金及び現金同等物の期末残高

 2,033,275

 2,263,300