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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度
(自 2022年1月1日
至 2022年12月31日)
当事業年度
(自 2023年1月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
2,360,661
2,911,201
減価償却費
221,504
239,713
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△7,812
271
賞与引当金の増減額(△は減少)
△1,847
5,139
受取利息及び受取配当金
△39,275
△23,730
支払利息
12,162
13,790
支払補償費
6,500
-
受取保険金
△3,475
△4,087
業務受託料
△4,283
△4,321
固定資産除売却損益(△は益)
△743
5,845
売上債権の増減額(△は増加)
47,896
△597,397
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,169,665
966,781
仕入債務の増減額(△は減少)
216,233
180,826
保険解約返戻金
△6,527
未収入金の増減額(△は増加)
△576,822
597,479
未払金の増減額(△は減少)
272,246
179,235
未払消費税等の増減額(△は減少)
△177,798
586,981
その他
△22,288
2,327
小計
133,192
5,053,529
利息及び配当金の受取額
39,275
23,730
保険金の受取額
3,475
4,087
保険解約返戻金の受取額
17,214
業務受託料の受取額
4,283
4,321
利息の支払額
△12,162
△13,790
支払補償費の支払額
△6,500
法人税等の支払額
△459,302
△1,067,033
△297,738
4,022,059
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△271,391
△294,975
有形固定資産の売却による収入
13,459
9,348
無形固定資産の取得による支出
△17,567
△24,755
投資有価証券の取得による支出
△292
△299
保険積立金の積立による支出
△66,316
△17,463
△8,205
△293,254
△385,204
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
2,900,000
△3,600,000
長期借入金の返済による支出
△33,400
△33,200
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△37,104
△32,437
長期未払金の返済による支出
△14,515
セール・アンド・リースバックによる収入
46,591
10,022
セール・アンド・割賦バックによる収入
56,209
新株予約権の発行による収入
3,020
自己新株予約権の取得による支出
△2,732
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入
84,762
自己株式の取得による支出
△889,000
配当金の支払額
△646,217
△751,507
1,340,869
△4,280,378
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
749,877
△643,522
現金及び現金同等物の期首残高
1,926,921
2,676,798
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,676,798
※ 2,033,275