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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当事業年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
2,911,201
2,598,628
減価償却費
239,713
239,764
貸倒引当金の増減額（△は減少）
271
△93,034
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,139
8,266
受取利息及び受取配当金
△23,730
△35,797
支払利息
13,790
20,111
支払補償費
－
7,300
受取保険金
△4,087
△4,077
業務受託料
△4,321
△4,686
固定資産除売却損益（△は益）
5,845
5,505
売上債権の増減額（△は増加）
△597,397
△1,845,593
棚卸資産の増減額（△は増加）
966,781
13,165
破産更生債権等の増減額（△は増加）
53,909
仕入債務の増減額（△は減少）
180,826
1,174,964
保険解約返戻金
△6,527
未収入金の増減額（△は増加）
597,479
△1,228,473
未払金の増減額（△は減少）
179,235
△157,737
未払消費税等の増減額（△は減少）
586,981
△419,671
その他
2,327
78,789
小計
5,053,529
411,334
利息及び配当金の受取額
23,730
35,797
保険金の受取額
4,087
4,077
保険解約返戻金の受取額
17,214
業務受託料の受取額
4,321
4,686
利息の支払額
△13,790
△20,111
支払補償費の支払額
△7,300
法人税等の支払額
△1,067,033
△945,004
4,022,059
△516,518
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△294,975
△182,325
有形固定資産の売却による収入
9,348
19,580
無形固定資産の取得による支出
△24,755
△26,638
投資有価証券の取得による支出
△299
△313
保険積立金の積立による支出
△66,316
△96,364
関係会社貸付けによる支出
△41,400
△8,205
△10,950
△385,204
△338,411
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,600,000
2,100,000
長期借入金の返済による支出
△33,200
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△32,437
△20,978
長期未払金の返済による支出
△14,515
△51,572
セール・アンド・リースバックによる収入
10,022
62,565
セール・アンド・割賦バックによる収入
56,209
新株予約権の発行による収入
3,020
自己新株予約権の取得による支出
△2,732
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入
84,762
配当金の支払額
△751,507
△1,005,060
△4,280,378
1,084,955
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△643,522
230,024
現金及び現金同等物の期首残高
2,676,798
2,033,275
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,033,275
※ 2,263,300
