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日本アクア

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東証プライム

建設業

日本アクアのキャッシュフロー計算書

2023年12月期

④ 【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2022年1月1日

 至 2022年12月31日)

当事業年度

(自 2023年1月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

2,360,661

2,911,201

 

減価償却費

221,504

239,713

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

7,812

271

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,847

5,139

 

受取利息及び受取配当金

39,275

23,730

 

支払利息

12,162

13,790

 

支払補償費

6,500

 

受取保険金

3,475

4,087

 

業務受託料

4,283

4,321

 

固定資産除売却損益(△は益)

743

5,845

 

売上債権の増減額(△は増加)

47,896

597,397

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,169,665

966,781

 

仕入債務の増減額(△は減少)

216,233

180,826

 

保険解約返戻金

6,527

 

未収入金の増減額(△は増加)

576,822

597,479

 

未払金の増減額(△は減少)

272,246

179,235

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

177,798

586,981

 

その他

22,288

2,327

 

小計

133,192

5,053,529

 

利息及び配当金の受取額

39,275

23,730

 

保険金の受取額

3,475

4,087

 

保険解約返戻金の受取額

17,214

 

業務受託料の受取額

4,283

4,321

 

利息の支払額

12,162

13,790

 

支払補償費の支払額

6,500

 

法人税等の支払額

459,302

1,067,033

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

297,738

4,022,059

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

271,391

294,975

 

有形固定資産の売却による収入

13,459

9,348

 

無形固定資産の取得による支出

17,567

24,755

 

投資有価証券の取得による支出

292

299

 

保険積立金の積立による支出

66,316

 

その他

17,463

8,205

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

293,254

385,204

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,900,000

3,600,000

 

長期借入金の返済による支出

33,400

33,200

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

37,104

32,437

 

長期未払金の返済による支出

14,515

 

セール・アンド・リースバックによる収入

46,591

10,022

 

セール・アンド・割賦バックによる収入

56,209

 

新株予約権の発行による収入

3,020

 

自己新株予約権の取得による支出

2,732

 

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

84,762

 

自己株式の取得による支出

889,000

 

配当金の支払額

646,217

751,507

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,340,869

4,280,378

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

749,877

643,522

現金及び現金同等物の期首残高

1,926,921

2,676,798

現金及び現金同等物の期末残高

 2,676,798

 2,033,275