日本アクア

(単位：千円)

前事業年度

(2020年12月31日)

当事業年度

(2021年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,651,998

1,926,921

受取手形

1,089,406

1,153,530

売掛金

4,514,177

5,793,226

商品

359,656

233,672

仕掛品

247,818

89,907

原材料及び貯蔵品

644,105

628,382

前渡金

31,094

42,737

前払費用

58,347

52,727

未収入金

2,879,904

3,686,345

その他

13,937

17,523

貸倒引当金

△21,051

△33,794

流動資産合計

11,469,395

13,591,180

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

2,124,868

2,209,592

構築物（純額）

229,626

198,518

機械及び装置（純額）

89,404

133,626

車両運搬具（純額）

2,413

6,692

工具、器具及び備品（純額）

30,247

26,728

土地

1,611,699

1,611,699

リース資産（純額）

44,699

76,537

有形固定資産合計

 4,132,960

 4,263,394

無形固定資産

借地権

15,000

15,000

ソフトウエア

50,671

48,677

リース資産（純額）

47,338

47,564

その他

280

259

無形固定資産合計

113,291

111,501

投資その他の資産

投資有価証券

1,064

1,676

関係会社株式

16,988

16,988

出資金

560

560

従業員に対する長期貸付金

1,401

2,229

破産更生債権等

66,973

67,643

長期前払費用

15,990

16,676

繰延税金資産

174,640

176,651

敷金及び保証金

85,935

86,643

その他

7,827

11,385

貸倒引当金

△65,085

△67,251

投資その他の資産合計

306,296

313,202

固定資産合計

4,552,548

4,688,097

資産合計

16,021,943

18,279,278

(単位：千円)

前事業年度

(2020年12月31日)

当事業年度

(2021年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

4,840,273

6,055,946

短期借入金

2,300,000

3,100,000

1年内返済予定の長期借入金

33,400

33,400

リース債務

25,852

37,866

未払金

280,363

262,363

未払費用

189,639

187,685

未払法人税等

211,304

254,804

未払消費税等

182,820

43,263

前受金

15,463

41,171

預り金

17,129

27,615

賞与引当金

21,234

21,738

その他

68,803

100,863

流動負債合計

8,186,285

10,166,719

固定負債

長期借入金

66,600

33,200

リース債務

54,883

80,245

資産除去債務

39,086

39,314

その他

36,809

8,367

固定負債合計

197,378

161,127

負債合計

8,383,663

10,327,846

純資産の部

株主資本

資本金

1,903,649

1,903,649

資本剰余金

資本準備金

1,883,649

1,883,649

その他資本剰余金

402

1,388

資本剰余金合計

1,884,051

1,885,037

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

5,059,944

5,367,699

利益剰余金合計

5,059,944

5,367,699

自己株式

△1,209,153

△1,204,971

株主資本合計

7,638,492

7,951,415

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

△213

15

評価・換算差額等合計

△213

15

純資産合計

7,638,279

7,951,431

負債純資産合計

16,021,943

18,279,278