日本アクア

(単位：千円)

前事業年度

(2021年12月31日)

当事業年度

(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,926,921

2,676,798

受取手形

 1,153,530

－

売掛金

5,793,226

－

受取手形、売掛金及び契約資産

－

２ 6,898,860

商品

233,672

305,182

仕掛品

89,907

－

原材料及び貯蔵品

628,382

2,816,446

前渡金

42,737

27,775

前払費用

52,727

60,014

未収入金

3,686,345

4,216,577

未収消費税等

－

134,535

その他

17,523

26,156

貸倒引当金

△33,794

△25,979

流動資産合計

13,591,180

17,136,367

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

2,209,592

2,121,751

構築物（純額）

198,518

163,781

機械及び装置（純額）

133,626

172,829

車両運搬具（純額）

6,692

28,329

工具、器具及び備品（純額）

26,728

29,347

土地

1,611,699

1,680,298

リース資産（純額）

76,537

57,008

建設仮勘定

－

92,757

有形固定資産合計

 4,263,394

 4,346,104

無形固定資産

借地権

15,000

15,000

ソフトウエア

48,677

49,335

リース資産（純額）

47,564

31,454

その他

259

507

無形固定資産合計

111,501

96,296

投資その他の資産

投資有価証券

1,676

1,975

関係会社株式

16,988

16,988

出資金

560

560

従業員に対する長期貸付金

2,229

3,150

破産更生債権等

67,643

67,643

長期前払費用

16,676

17,418

繰延税金資産

176,651

234,213

敷金及び保証金

86,643

101,510

その他

11,385

14,988

貸倒引当金

△67,251

△67,254

投資その他の資産合計

313,202

391,195

固定資産合計

4,688,097

4,833,596

資産合計

18,279,278

21,969,963

(単位：千円)

前事業年度

(2021年12月31日)

当事業年度

(2022年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

6,055,946

6,272,179

短期借入金

3,100,000

6,000,000

1年内返済予定の長期借入金

33,400

33,200

リース債務

37,866

32,790

未払金

262,363

567,035

未払費用

187,685

170,801

未払法人税等

254,804

670,554

未払消費税等

43,263

－

前受金

41,171

 52,589

預り金

27,615

24,406

賞与引当金

21,738

19,890

その他

100,863

58,821

流動負債合計

10,166,719

13,902,269

固定負債

長期借入金

33,200

－

リース債務

80,245

48,217

資産除去債務

39,314

39,543

その他

8,367

13,368

固定負債合計

161,127

101,129

負債合計

10,327,846

14,003,399

純資産の部

株主資本

資本金

1,903,649

1,903,649

資本剰余金

資本準備金

1,883,649

1,883,649

その他資本剰余金

1,388

1,624

資本剰余金合計

1,885,037

1,885,273

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

5,367,699

6,270,636

利益剰余金合計

5,367,699

6,270,636

自己株式

△1,204,971

△2,093,016

株主資本合計

7,951,415

7,966,543

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

15

20

評価・換算差額等合計

15

20

純資産合計

7,951,431

7,966,564

負債純資産合計

18,279,278

21,969,963