日本アクア

(単位：千円)

前事業年度

(2019年12月31日)

当事業年度

(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,878,403

1,651,998

受取手形

1,084,397

1,089,406

売掛金

3,932,901

4,514,177

商品

312,544

359,656

仕掛品

240,461

247,818

原材料及び貯蔵品

1,125,393

644,105

前渡金

20,860

31,094

前払費用

60,965

58,347

未収入金

2,590,160

2,879,904

その他

12,984

13,937

貸倒引当金

△21,070

△21,051

流動資産合計

11,238,003

11,469,395

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

1,615,203

2,124,868

構築物（純額）

144,643

229,626

機械及び装置（純額）

75,029

89,404

車両運搬具（純額）

5,737

2,413

工具、器具及び備品（純額）

34,760

30,247

土地

1,518,397

1,611,699

リース資産（純額）

59,467

44,699

建設仮勘定

220,716

－

有形固定資産合計

 3,673,954

 4,132,960

無形固定資産

借地権

15,000

15,000

ソフトウエア

18,612

50,671

ソフトウエア仮勘定

6,520

－

その他

63,360

47,619

無形固定資産合計

103,492

113,291

投資その他の資産

投資有価証券

1,100

1,064

関係会社株式

16,988

16,988

出資金

10

560

従業員に対する長期貸付金

4,061

1,401

長期前払費用

15,021

15,990

繰延税金資産

208,605

174,640

敷金及び保証金

113,002

85,935

その他

11,249

74,800

貸倒引当金

△6,336

△65,085

投資その他の資産合計

363,702

306,296

固定資産合計

4,141,149

4,552,548

資産合計

15,379,153

16,021,943

(単位：千円)

前事業年度

(2019年12月31日)

当事業年度

(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

4,614,948

4,840,273

短期借入金

2,000,000

2,300,000

1年内返済予定の長期借入金

136,800

33,400

リース債務

25,986

25,852

未払金

238,653

280,363

未払費用

392,439

189,639

未払法人税等

691,475

211,304

未払消費税等

182,142

182,820

前受金

23,215

15,463

預り金

22,261

17,129

賞与引当金

21,585

21,234

その他

42,898

68,803

流動負債合計

8,392,406

8,186,285

固定負債

長期借入金

－

66,600

リース債務

76,848

54,883

資産除去債務

38,859

39,086

その他

28,005

36,809

固定負債合計

143,713

197,378

負債合計

8,536,119

8,383,663

純資産の部

株主資本

資本金

1,903,369

1,903,649

資本剰余金

資本準備金

1,883,369

1,883,649

その他資本剰余金

140

402

資本剰余金合計

1,883,509

1,884,051

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

4,266,287

5,059,944

利益剰余金合計

4,266,287

5,059,944

自己株式

△1,210,137

△1,209,153

株主資本合計

6,843,029

7,638,492

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

4

△213

評価・換算差額等合計

4

△213

純資産合計

6,843,033

7,638,279

負債純資産合計

15,379,153

16,021,943