日本アクア

(単位：千円)

前事業年度

（平成28年12月31日）

当事業年度

（平成29年12月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,569,804

1,976,384

受取手形

741,289

849,237

売掛金

2,731,049

2,996,699

商品

25,190

36,774

仕掛品

101,775

91,825

原材料及び貯蔵品

712,911

679,450

前渡金

76,147

98,044

前払費用

57,569

64,090

繰延税金資産

107,216

79,876

未収入金

2,195,458

2,453,989

その他

45,249

23,958

貸倒引当金

△18,303

△23,490

流動資産合計

9,345,359

9,326,839

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

1,333,520

1,609,133

構築物（純額）

162,566

177,891

機械及び装置（純額）

91,534

105,576

車両運搬具（純額）

8,320

38,525

工具、器具及び備品（純額）

29,318

32,183

土地

1,168,816

1,168,816

リース資産（純額）

130,661

77,364

有形固定資産合計

 2,924,737

 3,209,492

無形固定資産

借地権

－

15,000

ソフトウエア

10,412

16,802

ソフトウエア仮勘定

33,900

31,900

その他

12,013

9,387

無形固定資産合計

56,326

73,090

投資その他の資産

投資有価証券

856

1,297

関係会社株式

16,988

16,988

出資金

20

20

従業員に対する長期貸付金

1,109

1,983

長期前払費用

2,079

1,293

繰延税金資産

107,425

16,787

敷金及び保証金

137,995

156,797

その他

4,108

2,134

貸倒引当金

△152

△404

投資その他の資産合計

270,431

196,898

固定資産合計

3,251,495

3,479,480

資産合計

12,596,854

12,806,320

(単位：千円)

前事業年度

（平成28年12月31日）

当事業年度

（平成29年12月31日）

負債の部

流動負債

買掛金

3,497,872

4,168,941

短期借入金

100,000

1,835,000

1年内返済予定の長期借入金

199,200

199,200

リース債務

33,403

19,314

未払金

190,367

210,230

未払費用

270,076

227,567

未払法人税等

472,818

83,380

未払消費税等

163,254

38,241

前受金

10,845

9,329

預り金

37,184

19,022

賞与引当金

17,606

16,801

その他

67,409

76,165

流動負債合計

5,060,039

6,903,194

固定負債

長期借入金

535,200

336,000

リース債務

28,492

7,429

工事損失補償引当金

294,974

－

資産除去債務

－

38,410

その他

14,593

12,742

固定負債合計

873,261

394,581

負債合計

5,933,300

7,297,775

純資産の部

株主資本

資本金

1,887,899

1,893,849

資本剰余金

資本準備金

1,867,899

1,873,849

資本剰余金合計

1,867,899

1,873,849

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

2,907,554

3,740,419

利益剰余金合計

2,907,554

3,740,419

自己株式

－

△1,999,980

株主資本合計

6,663,353

5,508,138

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

200

406

評価・換算差額等合計

200

406

純資産合計

6,663,554

5,508,544

負債純資産合計

12,596,854

12,806,320