日本アクア

(単位：千円)

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,676,798

2,033,275

受取手形、売掛金及び契約資産

２ 6,144,694

２ 6,397,773

電子記録債権

 754,166

 1,098,484

商品

305,182

269,311

原材料及び貯蔵品

2,816,446

1,939,772

前渡金

27,775

26,491

前払費用

60,014

63,171

未収入金

4,216,577

3,648,780

未収消費税等

134,535

－

その他

26,156

22,185

貸倒引当金

△25,979

△26,255

流動資産合計

17,136,367

15,472,989

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

2,121,751

2,146,508

構築物（純額）

163,781

156,424

機械及び装置（純額）

172,829

203,499

車両運搬具（純額）

28,329

29,117

工具、器具及び備品（純額）

29,347

55,420

土地

1,680,298

1,680,298

リース資産（純額）

57,008

40,375

建設仮勘定

92,757

55,568

有形固定資産合計

 4,346,104

 4,367,214

無形固定資産

借地権

15,000

15,000

ソフトウエア

49,335

54,842

リース資産（純額）

31,454

15,344

その他

507

468

無形固定資産合計

96,296

85,654

投資その他の資産

投資有価証券

1,975

2,782

関係会社株式

16,988

16,988

出資金

560

560

従業員に対する長期貸付金

3,150

1,847

破産更生債権等

67,643

67,643

長期前払費用

17,418

7,533

繰延税金資産

234,213

246,740

敷金及び保証金

101,510

108,502

その他

14,988

80,943

貸倒引当金

△67,254

△67,250

投資その他の資産合計

391,195

466,292

固定資産合計

4,833,596

4,919,161

資産合計

21,969,963

20,392,151

(単位：千円)

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

6,272,179

6,453,005

短期借入金

6,000,000

2,400,000

1年内返済予定の長期借入金

33,200

－

リース債務

32,790

20,978

未払金

567,035

712,279

未払費用

170,801

216,986

未払法人税等

670,554

524,841

未払消費税等

－

452,446

前受金

 52,589

 57,155

預り金

24,406

33,179

賞与引当金

19,890

25,030

その他

58,821

31,974

流動負債合計

13,902,269

10,927,879

固定負債

リース債務

48,217

26,173

資産除去債務

39,543

39,773

その他

13,368

93,677

固定負債合計

101,129

159,625

負債合計

14,003,399

11,087,504

純資産の部

株主資本

資本金

1,903,649

1,903,649

資本剰余金

資本準備金

1,883,649

1,883,649

その他資本剰余金

1,624

28,811

資本剰余金合計

1,885,273

1,912,460

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

6,270,636

7,523,317

利益剰余金合計

6,270,636

7,523,317

自己株式

△2,093,016

△2,035,153

株主資本合計

7,966,543

9,304,273

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

20

372

評価・換算差額等合計

20

372

純資産合計

7,966,564

9,304,646

負債純資産合計

21,969,963

20,392,151