日本アクア

(単位：千円)

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,033,275

2,263,300

受取手形、売掛金及び契約資産

２ 6,397,773

２ 8,117,202

電子記録債権

 1,098,484

 1,142,650

商品

269,311

266,746

原材料及び貯蔵品

1,939,772

1,955,310

前渡金

26,491

24,512

前払費用

63,171

162,635

未収入金

3,648,780

4,853,360

その他

22,185

34,177

貸倒引当金

△26,255

－

流動資産合計

15,472,989

18,819,894

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

2,146,508

2,180,027

構築物（純額）

156,424

150,395

機械及び装置（純額）

203,499

150,613

車両運搬具（純額）

29,117

32,763

工具、器具及び備品（純額）

55,420

48,154

土地

1,680,298

1,680,298

リース資産（純額）

40,375

28,872

建設仮勘定

55,568

－

有形固定資産合計

 4,367,214

 4,271,125

無形固定資産

借地権

15,000

15,000

ソフトウエア

54,842

53,657

リース資産（純額）

15,344

5,780

ソフトウエア仮勘定

－

5,000

その他

468

429

無形固定資産合計

85,654

79,868

投資その他の資産

投資有価証券

2,782

3,380

関係会社株式

16,988

16,988

出資金

560

560

関係会社長期貸付金

－

37,004

従業員に対する長期貸付金

1,847

1,726

破産更生債権等

67,643

13,733

長期前払費用

7,533

326,614

繰延税金資産

246,740

207,151

敷金及び保証金

108,502

116,637

その他

80,943

177,627

貸倒引当金

△67,250

△470

投資その他の資産合計

466,292

900,953

固定資産合計

4,919,161

5,251,947

資産合計

20,392,151

24,071,841

(単位：千円)

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

6,453,005

7,556,639

短期借入金

2,400,000

4,500,000

リース債務

20,978

13,497

未払金

712,279

474,579

未払費用

216,986

283,713

未払法人税等

524,841

292,298

未払消費税等

452,446

32,775

前受金

 57,155

 48,384

預り金

33,179

49,551

賞与引当金

25,030

33,297

その他

31,974

131,250

流動負債合計

10,927,879

13,415,988

固定負債

リース債務

26,173

12,676

資産除去債務

39,773

40,005

その他

93,677

57,257

固定負債合計

159,625

109,939

負債合計

11,087,504

13,525,927

純資産の部

株主資本

資本金

1,903,649

1,903,649

資本剰余金

資本準備金

1,883,649

1,883,649

その他資本剰余金

28,811

131,726

資本剰余金合計

1,912,460

2,015,375

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

7,523,317

8,357,887

利益剰余金合計

7,523,317

8,357,887

自己株式

△2,035,153

△1,731,568

株主資本合計

9,304,273

10,545,343

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

372

570

評価・換算差額等合計

372

570

純資産合計

9,304,646

10,545,914

負債純資産合計

20,392,151

24,071,841