サンヨーホームズ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,328,218

△222,223

減価償却費

137,435

132,243

減損損失

78,010

166,219

賞与引当金の増減額（△は減少）

△23,756

△199,636

受取利息

△16,616

△15,079

支払利息

149,231

144,615

有形固定資産売却損益（△は益）

△2,730

△5,228

売上債権の増減額（△は増加）

2,000,819

150,004

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,581,356

△9,493,439

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,999,691

402,039

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△38,388

103,434

前受金の増減額（△は減少）

35,756

457,731

未払費用の増減額（△は減少）

△1,943

△262,747

その他

△856,186

△221,763

小計

△3,791,199

△8,863,832

利息及び配当金の受取額

12,640

10,154

利息の支払額

△150,940

△140,830

法人税等の支払額

△846,198

△312,441

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,775,697

△9,306,948

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,300,000

△3,800,000

定期預金の払戻による収入

4,150,000

3,200,000

有形固定資産の取得による支出

△171,291

△114,560

有形固定資産の売却による収入

2,730

5,839

その他

△101,817

△95,758

投資活動によるキャッシュ・フロー

579,621

△804,478

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,020,000

3,330,000

長期借入れによる収入

5,938,000

13,510,000

長期借入金の返済による支出

△7,108,000

△6,747,000

社債の償還による支出

△80,000

－

配当金の支払額

△188,954

△189,035

その他

△803

△803

財務活動によるキャッシュ・フロー

580,241

9,903,160

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,615,833

△208,266

現金及び現金同等物の期首残高

8,315,132

4,699,298

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,699,298

※ 4,491,031