サンヨーホームズ

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サンヨーホームズのキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,265,311	1,328,218
減価償却費	168,274	137,435
減損損失	－	78,010
賞与引当金の増減額（△は減少）	15,424	△23,756
受取利息	△14,709	△16,616
支払利息	264,418	149,231
有形固定資産売却損益（△は益）	210,080	△2,730
売上債権の増減額（△は増加）	△1,875,958	2,000,819
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,795,202	△1,581,356
仕入債務の増減額（△は減少）	1,811,526	△4,999,691
長期前払費用の増減額（△は増加）	△2,148	△419,525
未成工事受入金の増減額（△は減少）	32,555	△38,388
前受金の増減額（△は減少）	△122,213	35,756
預り金の増減額（△は減少）	379,560	△364,450
その他	19,716	△74,154
小計	4,947,039	△3,791,199
利息及び配当金の受取額	12,067	12,640
利息の支払額	△269,333	△150,940
法人税等の支払額	△200,011	△846,198
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,489,762	△4,775,697
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△5,550,000	△3,300,000
定期預金の払戻による収入	5,250,000	4,150,000
有形固定資産の取得による支出	△389,120	△171,291
有形固定資産の売却による収入	951,185	2,730
その他	△101,126	△101,817
投資活動によるキャッシュ・フロー	160,937	579,621
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	155,000	2,020,000
長期借入れによる収入	6,367,000	5,938,000
長期借入金の返済による支出	△11,546,000	△7,108,000
社債の償還による支出	△80,000	△80,000
株式の発行による収入	1,324,828	－
配当金の支払額	－	△188,954
その他	△1,391	△803
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,780,563	580,241
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	870,136	△3,615,833
現金及び現金同等物の期首残高	7,444,995	8,315,132
現金及び現金同等物の期末残高	※ 8,315,132	※ 4,699,298