インターライフホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 240,741 | 482,140 |
| 減価償却費 | 62,577 | 67,474 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,844 | 6,015 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △1,251 | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | △3,537 | 24,016 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,030 | 26,672 |
| のれん償却額 | 83,732 | 39,559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,903 | 38,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,138 | △13,377 |
| 受取立退料 | - | △63,806 |
| 出資金返還益 | - | △2,041 |
| 助成金収入 | △3,242 | △1,274 |
| 保険解約返戻金 | △2,830 | - |
| 支払利息 | 17,322 | 17,419 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | △70,133 | △213,585 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 19,495 |
| 固定資産除却損 | 4,143 | 23,590 |
| 会員権評価損 | 2,543 | - |
| 受取手形、完成工事未収入金及び契約資産等の増減額（△は増加） | △338,033 | △720,316 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △250,942 | △87,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164,088 | △299,382 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,486 | 62,407 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 46,286 | 15,411 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 113,329 | 69,831 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,761 | 14,180 |
| その他 | △34,873 | △34,693 |
| 小計 | 119,001 | △530,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,969 | 13,206 |
| 利息の支払額 | △17,477 | △17,527 |
| 助成金の受取額 | 4,522 | 1,024 |
| 立退料の受取額 | - | 63,806 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 2,830 | - |
| 法人税等の支払額 | △59,195 | △164,792 |
| 法人税等の還付額 | 99,766 | 11,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,415 | △622,689 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,711 | △27,716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,867 | △205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,288 | △9,374 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △291,447 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 168,338 | 267,751 |
| 貸付けによる支出 | △300 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,216 | 1,021 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,011 | △1,627 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,166 | 51 |
| その他 | △1,591 | 4,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 119,950 | △57,448 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,280,000 | 1,029,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,280,000 | △1,029,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △426,649 | △442,080 |
| 自己株式の取得による支出 | △727,113 | △67,500 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 67,500 |
| 配当金の支払額 | △79,478 | △80,172 |
| その他 | 4,776 | △15,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △728,464 | 261,819 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △447,098 | △418,319 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,220,170 | 1,773,071 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,773,071 | 1,354,752 |
