インターライフホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 127,252 | 240,741 |
| 減価償却費 | 78,332 | 62,577 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,099 | - |
| 事業撤退損失 | 4,615 | - |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | △33,393 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △4,770 | 1,844 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △3,731 | △1,251 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | △38,673 | △3,537 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △20,223 | 42,030 |
| のれん償却額 | 85,570 | 83,732 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,378 | △1,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,698 | △12,138 |
| 助成金収入 | △2,472 | △3,242 |
| 違約金収入 | △4,164 | - |
| 保険解約返戻金 | - | △2,830 |
| 支払利息 | 18,274 | 17,322 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3,723 | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 2,513 | △70,133 |
| 固定資産売却益 | △112,254 | - |
| 固定資産除却損 | 23,573 | 4,143 |
| 会員権評価損 | - | 2,543 |
| 受取手形、完成工事未収入金及び契約資産等の増減額（△は増加） | - | △338,033 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △964,694 | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 183,783 | △250,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 487,362 | 164,088 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △307,358 | 23,486 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11,079 | 46,286 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 113,329 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △118,955 | 35,761 |
| その他 | △73,822 | △34,873 |
| 小計 | △672,856 | 119,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,505 | 11,969 |
| 利息の支払額 | △18,072 | △17,477 |
| 助成金の受取額 | 3,082 | 4,522 |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | 2,830 |
| 法人税等の支払額 | △151,414 | △59,195 |
| 法人税等の還付額 | 34,649 | 99,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △794,105 | 161,415 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △78,453 | △33,711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 523,005 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,279 | △8,867 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,977 | △9,288 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 7,808 | 168,338 |
| 貸付けによる支出 | △1,120 | △300 |
| 貸付金の回収による収入 | 975 | 1,216 |
| 定期預金の預入による支出 | △0 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,572 | △6,011 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,320 | 10,166 |
| その他 | △8,392 | △1,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 439,313 | 119,950 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,210,000 | 2,280,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,410,000 | △2,280,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △472,557 | △426,649 |
| 社債の償還による支出 | △168,650 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △727,113 |
| 配当金の支払額 | △79,446 | △79,478 |
| その他 | 31,691 | 4,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △588,961 | △728,464 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △943,753 | △447,098 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,163,923 | 2,220,170 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,220,170 | 1,773,071 |
