インターライフホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 66,414 | 271,174 |
| 減価償却費 | 93,301 | 100,998 |
| のれん減損損失 | 103,544 | 65,725 |
| 減損損失 | 40,437 | 937 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,171 | 5,160 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △2,815 | △7,555 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 22,459 | 30,660 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,398 | 23,523 |
| のれん償却額 | 128,620 | 104,482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4,495 | △9,312 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,249 | △10,737 |
| 支払利息 | 37,534 | 30,127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △2,395 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △68,836 | △1,867 |
| 有形固定資産除却損 | 7,513 | 6,716 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △415,383 | 267,942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △211,893 | △501,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 831,817 | 211,173 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △27,166 | 75,137 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | △206,800 | - |
| その他 | △59,249 | 59,208 |
| 小計 | 362,324 | 719,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,115 | 10,601 |
| 利息の支払額 | △37,675 | △30,112 |
| 法人税等の支払額 | △251,528 | △207,008 |
| 法人税等の還付額 | 49,798 | 120,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,034 | 614,081 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △102,611 | △145,744 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 471,717 | 4,476 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,491 | △8,808 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 3,910 |
| 貸付けによる支出 | △691 | △480 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,650 | 708 |
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △16,197 | △6,973 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,254 | 40,284 |
| その他 | △25,652 | △11,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 332,976 | △124,078 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,030,000 | 6,130,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △6,880,000 | △5,980,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △911,059 | △707,349 |
| 社債の償還による支出 | △105,700 | △105,700 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △109,796 |
| 配当金の支払額 | △79,530 | △80,226 |
| その他 | 20,797 | △9,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △425,492 | △402,611 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,518 | 87,391 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,997,135 | 3,038,653 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,038,653 | 3,126,045 |
