インターライフホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △123,771 | 66,414 |
| 減価償却費 | 95,782 | 93,301 |
| のれん減損損失 | 291,608 | 103,544 |
| 減損損失 | 6,735 | 40,437 |
| 店舗閉鎖損失 | 7,109 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,838 | 7,171 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △1,158 | △2,815 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 41,656 | 22,459 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,418 | 31,398 |
| のれん償却額 | 167,827 | 128,620 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △28,111 | △4,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,954 | △11,249 |
| 支払利息 | 47,473 | 37,534 |
| 残余財産分配益 | △2,292 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △118,500 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △49 | △68,836 |
| 有形固定資産除却損 | 2,760 | 7,513 |
| 有形固定資産から売上原価への振替 | 1,403,637 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △399,002 | △415,383 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 187,916 | △211,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △171,924 | 831,817 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,380 | △27,166 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | - | △206,800 |
| その他 | △23,086 | △59,249 |
| 小計 | 1,453,293 | 362,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,863 | 11,115 |
| 利息の支払額 | △47,142 | △37,675 |
| 法人税等の支払額 | △104,556 | △251,528 |
| 法人税等の還付額 | 124,400 | 49,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,436,858 | 134,034 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,970 | △102,611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 471,717 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △374,603 | △8,491 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 464,872 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △15,654 | - |
| 残余財産の分配による収入 | 23,610 | - |
| 貸付けによる支出 | △450 | △691 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,509 | 1,650 |
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △13,547 | △16,197 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,736 | 13,254 |
| 保険積立金の解約による収入 | 37,365 | - |
| その他 | △17,930 | △25,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64,985 | 332,976 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,230,000 | 7,030,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,738,000 | △6,880,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,370,044 | △911,059 |
| 社債の償還による支出 | △105,700 | △105,700 |
| 自己株式の取得による支出 | △64,883 | - |
| 配当金の支払額 | △79,386 | △79,530 |
| その他 | 3,382 | 20,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,574,631 | △425,492 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △72,787 | 41,518 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,069,923 | 2,997,135 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,997,135 | 3,038,653 |
