インターライフホールディングス

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インターライフホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2018年2月期）

決算書

会計年度

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成28年３月１日　至平成29年２月28日)	当連結会計年度 (自平成29年３月１日　至平成30年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	194,178	△123,771
	減価償却費	115,300	95,782
	のれん減損損失	131,333	291,608
	減損損失	6,894	6,735
	店舗閉鎖損失	-	7,109
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△5,327	4,838
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△4,753	△1,158
	株式給付引当金の増減額（△は減少）	33,294	41,656
	賞与引当金の増減額（△は減少）	1,156	36,418
	厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）	△91,222	-
	のれん償却額	182,216	167,827
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△53,714	△28,111
	受取利息及び受取配当金	△21,068	△12,954
	支払利息	65,795	47,473
	残余財産分配益	-	△2,292
	投資有価証券売却損益（△は益）	△64,341	△118,500
	投資有価証券評価損益（△は益）	20,655	-
	有形固定資産売却損益（△は益）	△1,340	△49
	有形固定資産除却損	2,665	2,760
	有形固定資産から売上原価への振替	344,567	1,403,637
	出資金評価損	2,041	-
	売上債権の増減額（△は増加）	△556,626	△399,002
	たな卸資産の増減額（△は増加）	76,764	187,916
	仕入債務の増減額（△は減少）	624,927	△171,924
	未払金の増減額（△は減少）	△7,082	40,380
	その他	△13,217	△23,086
	小計	983,096	1,453,293
	利息及び配当金の受取額	4,816	10,863
	利息の支払額	△65,712	△47,142
	法人税等の支払額	△221,627	△104,556
	法人税等の還付額	143,030	124,400
	営業活動によるキャッシュ・フロー	843,603	1,436,858
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△357,624	△44,970
	有形固定資産の売却による収入	1,374	50
	投資有価証券の取得による支出	△357,593	△374,603
	投資有価証券の売却による収入	114,013	464,872
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△29,625	△15,654
	残余財産の分配による収入	-	23,610
	貸付けによる支出	△4,794	△450
	貸付金の回収による収入	2,256	1,509
	定期預金の預入による支出	△1,521	△0
	定期預金の払戻による収入	54,773	-
	敷金及び保証金の差入による支出	△68,649	△13,547
	敷金及び保証金の回収による収入	8,772	4,736
	保険積立金の解約による収入	-	37,365
	その他	△15,689	△17,930
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△654,309	64,985

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成28年３月１日　至平成29年２月28日)	当連結会計年度 (自平成29年３月１日　至平成30年２月28日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入	6,295,000	5,230,000
	短期借入金の返済による支出	△6,101,337	△5,738,000
	長期借入れによる収入	800,000	550,000
	長期借入金の返済による支出	△1,094,987	△1,370,044
	社債の償還による支出	△105,700	△105,700
	自己株式の取得による支出	-	△64,883
	配当金の支払額	△79,495	△79,386
	その他	△4,586	3,382
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△291,106	△1,574,631
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△101,811	△72,787
現金及び現金同等物の期首残高		3,171,734	3,069,923
現金及び現金同等物の期末残高		3,069,923	2,997,135