インターライフホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 271,174 | 268,931 |
| 減価償却費 | 100,998 | 94,202 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 8,367 |
| のれん減損損失 | 65,725 | - |
| 減損損失 | 937 | 4,798 |
| 消費税転嫁対策特措法関連損失 | - | 33,002 |
| 事業撤退損失引当金繰入額 | - | 33,369 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,160 | 23,203 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △7,555 | △2,691 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 30,660 | △8,505 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,523 | △58,270 |
| のれん償却額 | 104,482 | 87,088 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △9,312 | 6,456 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,737 | △11,433 |
| 助成金収入 | △5,099 | △135,996 |
| 支払利息 | 30,127 | 24,580 |
| コロナ関連支払負担金 | - | 18,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2,395 | △2,848 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | △95,200 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 18,447 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △1,867 | - |
| 有形固定資産除却損 | 6,716 | 17,349 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 267,942 | 898,912 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △501,403 | 632,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 211,173 | △1,299,336 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △59,291 | 159,827 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12,000 | 65,701 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 75,137 | △86,261 |
| その他 | 106,499 | 13,693 |
| 小計 | 714,597 | 707,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,601 | 11,298 |
| 利息の支払額 | △30,112 | △24,271 |
| コロナ関連支払負担金の支払額 | - | △18,000 |
| 助成金の受取額 | 5,099 | 134,106 |
| 法人税等の支払額 | △207,008 | △201,112 |
| 法人税等の還付額 | 120,904 | 23,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 614,081 | 633,196 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △145,744 | △33,475 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,476 | 481 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,180 | △9,129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,808 | △45,874 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,910 | 7,848 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 110,005 |
| 貸付けによる支出 | △480 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 708 | 770 |
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,973 | △2,483 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40,284 | 19,256 |
| その他 | △2,270 | △6,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △124,078 | 41,270 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,130,000 | 4,480,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,980,000 | △4,630,000 |
| 長期借入れによる収入 | 460,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △707,349 | △633,298 |
| 社債の償還による支出 | △105,700 | △105,700 |
| 自己株式の取得による支出 | △109,796 | - |
| 配当金の支払額 | △80,226 | △80,031 |
| その他 | △9,539 | 32,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △402,611 | △636,588 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,391 | 37,878 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,038,653 | 3,126,045 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,126,045 | 3,163,923 |
