インターライフホールディングス

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インターライフホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2017年2月期）

決算書

会計年度

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成27年３月１日　至平成28年２月29日)	当連結会計年度 (自平成28年３月１日　至平成29年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	343,524	194,178
	減価償却費	101,529	115,300
	のれん減損損失	-	131,333
	減損損失	-	6,894
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△9,658	△5,327
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△14,709	△4,753
	株式給付引当金の増減額（△は減少）	34,985	33,294
	賞与引当金の増減額（△は減少）	9,851	1,156
	訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	△139,343	-
	厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）	-	△91,222
	のれん償却額	143,763	182,216
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△77,827	△53,714
	受取利息及び受取配当金	△37,986	△21,068
	支払利息	65,518	65,795
	社債発行費	22,707	-
	投資有価証券売却損益（△は益）	△60,170	△64,341
	投資有価証券評価損益（△は益）	68	20,655
	有形固定資産売却損益（△は益）	-	△1,340
	有形固定資産除却損	1,336	2,665
	有形固定資産から売上原価への振替	-	344,567
	出資金評価損	-	2,041
	売上債権の増減額（△は増加）	1,614,350	△556,626
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△45,727	76,764
	仕入債務の増減額（△は減少）	△988,032	624,927
	未払金の増減額（△は減少）	△267,169	△7,082
	その他	△100,619	△13,217
	小計	596,393	983,096
	利息及び配当金の受取額	4,860	4,816
	利息の支払額	△67,275	△65,712
	法人税等の支払額	△251,479	△221,627
	法人税等の還付額	42,674	143,030
	営業活動によるキャッシュ・フロー	325,173	843,603
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△63,532	△357,624
	有形固定資産の売却による収入	-	1,374
	投資有価証券の取得による支出	△6,916	△357,593
	投資有価証券の売却による収入	155,354	114,013
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,059,587	△29,625
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	9,810	-
	貸付けによる支出	△1,779	△4,794
	貸付金の回収による収入	1,047	2,256
	定期預金の預入による支出	△16,900	△1,521
	定期預金の払戻による収入	90,636	54,773
	敷金及び保証金の差入による支出	△40,298	△68,649
	敷金及び保証金の回収による収入	15,410	8,772
	その他	△9,097	△15,689
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△925,851	△654,309

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成27年３月１日　至平成28年２月29日)	当連結会計年度 (自平成28年３月１日　至平成29年２月28日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入	7,035,000	6,295,000
	短期借入金の返済による支出	△7,080,600	△6,101,337
	長期借入れによる収入	1,380,000	800,000
	長期借入金の返済による支出	△801,320	△1,094,987
	社債の発行による収入	727,292	-
	社債の償還による支出	△70,850	△105,700
	自己株式の取得による支出	△149,872	-
	配当金の支払額	△79,527	△79,495
	その他	△7,856	△4,586
	財務活動によるキャッシュ・フロー	952,266	△291,106
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		351,588	△101,811
現金及び現金同等物の期首残高		2,820,146	3,171,734
現金及び現金同等物の期末残高		3,171,734	3,069,923