インターライフホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

439,411

343,524

減価償却費

99,683

101,529

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△27,546

△9,658

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

18,304

△14,709

株式給付引当金の増減額（△は減少）

-

34,985

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,778

9,851

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

-

△139,343

のれん償却額

86,638

143,763

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△65,263

△77,827

受取利息及び受取配当金

△24,641

△37,986

支払利息

52,556

65,518

社債発行費

-

22,707

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△60,170

投資有価証券評価損益（△は益）

474

68

有形固定資産売却損益（△は益）

18

-

有形固定資産除却損

5,958

1,336

売上債権の増減額（△は増加）

△990,516

1,614,350

たな卸資産の増減額（△は増加）

271,918

△45,727

仕入債務の増減額（△は減少）

△96,099

△988,032

未払金の増減額（△は減少）

60,951

△267,169

その他

89,118

△100,619

小計

△73,254

596,393

利息及び配当金の受取額

2,945

4,860

利息の支払額

△51,723

△67,275

法人税等の支払額

△160,156

△251,479

法人税等の還付額

199,462

42,674

営業活動によるキャッシュ・フロー

△82,727

325,173

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△281,652

△63,532

有形固定資産の売却による収入

7,872

-

投資有価証券の取得による支出

△6,714

△6,916

投資有価証券の売却による収入

-

155,354

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △1,059,587

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 86,509

 9,810

貸付けによる支出

△529

△1,779

貸付金の回収による収入

750

1,047

定期預金の預入による支出

△203,302

△16,900

定期預金の払戻による収入

199,604

90,636

敷金及び保証金の差入による支出

△6,178

△40,298

敷金及び保証金の回収による収入

23,915

15,410

保険積立金の解約による収入

12,114

-

その他

△1,813

△9,097

投資活動によるキャッシュ・フロー

△169,424

△925,851

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,930,000

7,035,000

短期借入金の返済による支出

△2,928,791

△7,080,600

長期借入れによる収入

1,232,000

1,380,000

長期借入金の返済による支出

△469,479

△801,320

社債の発行による収入

-

727,292

社債の償還による支出

△16,000

△70,850

自己株式の取得による支出

-

△149,872

配当金の支払額

△59,158

△79,527

その他

△6,736

△7,856

財務活動によるキャッシュ・フロー

681,834

952,266

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

429,682

351,588

現金及び現金同等物の期首残高

2,390,463

2,820,146

現金及び現金同等物の期末残高

 2,820,146

 3,171,734