インターライフホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年３月１日

　至　平成26年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

173,720

439,411

減価償却費

81,748

99,683

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,588

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

△27,546

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△164,616

18,304

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,416

5,778

のれん償却額

66,145

86,638

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△42,312

△65,263

その他の引当金の増減額（△は減少）

91,222

-

受取利息及び受取配当金

△1,850

△24,641

支払利息

42,750

52,556

投資有価証券売却損益（△は益）

△5,071

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

474

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,608

18

有形固定資産除却損

5,308

5,958

売上債権の増減額（△は増加）

431,227

△990,516

たな卸資産の増減額（△は増加）

△113,064

271,918

仕入債務の増減額（△は減少）

203,223

△96,099

未払金の増減額（△は減少）

23,652

60,951

その他

280,815

89,118

小計

1,083,119

△73,254

利息及び配当金の受取額

1,895

2,945

利息の支払額

△41,924

△51,723

法人税等の支払額

△490,959

△160,156

法人税等の還付額

46,930

199,462

営業活動によるキャッシュ・フロー

599,062

△82,727

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,505,874

△281,652

有形固定資産の売却による収入

2,399

7,872

投資有価証券の取得による支出

△102,547

△6,714

投資有価証券の売却による収入

12,699

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △160,464

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

 86,509

子会社株式の取得による支出

△316,808

-

貸付けによる支出

-

△529

貸付金の回収による収入

2,572

750

定期預金の預入による支出

△68,199

△203,302

定期預金の払戻による収入

112,194

199,604

敷金及び保証金の差入による支出

△35,907

△6,178

敷金及び保証金の回収による収入

10,378

23,915

保険積立金の解約による収入

48,083

12,114

その他

△4,748

△1,813

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,006,221

△169,424

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年３月１日

　至　平成26年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,719,000

2,930,000

短期借入金の返済による支出

△3,612,272

△2,928,791

長期借入れによる収入

2,622,000

1,232,000

長期借入金の返済による支出

△1,439,191

△469,479

社債の償還による支出

△16,000

△16,000

株式の発行による収入

958,921

-

配当金の支払額

△29,535

△59,158

少数株主への配当金の支払額

△4,471

-

その他

△8,345

△6,736

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,190,105

681,834

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

782,945

429,682

現金及び現金同等物の期首残高

1,607,518

2,390,463

現金及び現金同等物の期末残高

 2,390,463

 2,820,146