インターライフホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 482,140 | 852,045 |
| 減価償却費 | 67,474 | 79,399 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,015 | 1,055 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24,016 | 31,089 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,672 | 133,895 |
| のれん償却額 | 39,559 | 34,487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38,120 | △45,932 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,377 | △15,746 |
| 受取立退料 | △63,806 | - |
| 出資金返還益 | △2,041 | - |
| 助成金収入 | △1,274 | △1,294 |
| 支払利息 | 17,419 | 23,304 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | △213,585 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,495 | 504 |
| 固定資産売却益 | - | △99 |
| 固定資産除却損 | 23,590 | 22,684 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △720,316 | △753,621 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △87,861 | △342,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △299,382 | 93,475 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,407 | △14,490 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 15,411 | △1,389 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 69,831 | 231,564 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,180 | 86,828 |
| その他 | △34,693 | 140,037 |
| 小計 | △530,001 | 554,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,206 | 15,573 |
| 利息の支払額 | △17,527 | △23,656 |
| 助成金の受取額 | 1,024 | 1,544 |
| 立退料の受取額 | 63,806 | - |
| 法人税等の支払額 | △164,792 | △117,590 |
| 法人税等の還付額 | 11,595 | 54,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △622,689 | 484,878 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,716 | △79,774 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 99 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △205 | △25,274 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,374 | △9,739 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △291,447 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 267,751 | - |
| 貸付けによる支出 | - | △30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,021 | 667 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,627 | △5,287 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51 | 2,339 |
| その他 | 4,097 | △3,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △57,448 | △150,816 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,029,000 | 1,080,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,029,000 | △880,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △442,080 | △540,735 |
| 自己株式の取得による支出 | △67,500 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 67,500 | - |
| 配当金の支払額 | △80,172 | △130,240 |
| その他 | △15,928 | △25,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 261,819 | △196,436 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △418,319 | 137,625 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,773,071 | 1,354,752 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,354,752 | 1,492,377 |
