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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年３月１日
至 2024年２月29日)
当連結会計年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
482,140
852,045
減価償却費
67,474
79,399
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6,015
1,055
株式給付引当金の増減額（△は減少）
24,016
31,089
賞与引当金の増減額（△は減少）
26,672
133,895
のれん償却額
39,559
34,487
貸倒引当金の増減額（△は減少）
38,120
△45,932
受取利息及び受取配当金
△13,377
△15,746
受取立退料
△63,806
-
出資金返還益
△2,041
助成金収入
△1,274
△1,294
支払利息
17,419
23,304
子会社株式売却損益（△は益）
△213,585
投資有価証券評価損益（△は益）
19,495
504
固定資産売却益
△99
固定資産除却損
23,590
22,684
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△720,316
△753,621
棚卸資産の増減額（△は増加）
△87,861
△342,954
仕入債務の増減額（△は減少）
△299,382
93,475
未払消費税等の増減額（△は減少）
62,407
△14,490
未収消費税等の増減額（△は増加）
15,411
△1,389
契約負債の増減額（△は減少）
69,831
231,564
未払金の増減額（△は減少）
14,180
86,828
その他
△34,693
140,037
小計
△530,001
554,843
利息及び配当金の受取額
13,206
15,573
利息の支払額
△17,527
△23,656
助成金の受取額
1,024
1,544
立退料の受取額
63,806
法人税等の支払額
△164,792
△117,590
法人税等の還付額
11,595
54,164
△622,689
484,878
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△27,716
△79,774
有形固定資産の売却による収入
99
無形固定資産の取得による支出
△205
△25,274
投資有価証券の取得による支出
△9,374
△9,739
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△291,447
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
267,751
貸付けによる支出
△30,000
貸付金の回収による収入
1,021
667
敷金及び保証金の差入による支出
△1,627
△5,287
敷金及び保証金の回収による収入
51
2,339
4,097
△3,847
△57,448
△150,816
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,029,000
1,080,000
短期借入金の返済による支出
△1,029,000
△880,000
長期借入れによる収入
800,000
300,000
長期借入金の返済による支出
△442,080
△540,735
自己株式の取得による支出
△67,500
自己株式の売却による収入
67,500
配当金の支払額
△80,172
△130,240
△15,928
△25,460
261,819
△196,436
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△418,319
137,625
現金及び現金同等物の期首残高
1,773,071
1,354,752
現金及び現金同等物の期末残高
1,492,377
