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インターライフホールディングス

1418

東証スタンダード
建設業

インターライフホールディングスのキャッシュフロー計算書

2025年2月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年3月1日

 至 2024年2月29日)

当連結会計年度

(自 2024年3月1日

 至 2025年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

482,140

852,045

 

減価償却費

67,474

79,399

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

6,015

1,055

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

24,016

31,089

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

26,672

133,895

 

のれん償却額

39,559

34,487

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

38,120

45,932

 

受取利息及び受取配当金

13,377

15,746

 

受取立退料

63,806

-

 

出資金返還益

2,041

-

 

助成金収入

1,274

1,294

 

支払利息

17,419

23,304

 

子会社株式売却損益(△は益)

213,585

-

 

投資有価証券評価損益(△は益)

19,495

504

 

固定資産売却益

-

99

 

固定資産除却損

23,590

22,684

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

720,316

753,621

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

87,861

342,954

 

仕入債務の増減額(△は減少)

299,382

93,475

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

62,407

14,490

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

15,411

1,389

 

契約負債の増減額(△は減少)

69,831

231,564

 

未払金の増減額(△は減少)

14,180

86,828

 

その他

34,693

140,037

 

小計

530,001

554,843

 

利息及び配当金の受取額

13,206

15,573

 

利息の支払額

17,527

23,656

 

助成金の受取額

1,024

1,544

 

立退料の受取額

63,806

-

 

法人税等の支払額

164,792

117,590

 

法人税等の還付額

11,595

54,164

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

622,689

484,878

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年3月1日

 至 2024年2月29日)

当連結会計年度

(自 2024年3月1日

 至 2025年2月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

27,716

79,774

 

有形固定資産の売却による収入

-

99

 

無形固定資産の取得による支出

205

25,274

 

投資有価証券の取得による支出

9,374

9,739

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △291,447

-

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 267,751

-

 

貸付けによる支出

-

30,000

 

貸付金の回収による収入

1,021

667

 

敷金及び保証金の差入による支出

1,627

5,287

 

敷金及び保証金の回収による収入

51

2,339

 

その他

4,097

3,847

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

57,448

150,816

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

1,029,000

1,080,000

 

短期借入金の返済による支出

1,029,000

880,000

 

長期借入れによる収入

800,000

300,000

 

長期借入金の返済による支出

442,080

540,735

 

自己株式の取得による支出

67,500

-

 

自己株式の売却による収入

67,500

-

 

配当金の支払額

80,172

130,240

 

その他

15,928

25,460

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

261,819

196,436

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

418,319

137,625

現金及び現金同等物の期首残高

1,773,071

1,354,752

現金及び現金同等物の期末残高

 1,354,752

 1,492,377