ミライト・ワンのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 23,332 | 36,242 |
| 減価償却費 | 5,897 | 6,298 |
| 減損損失 | 3 | 117 |
| のれん償却額 | 499 | 648 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △47 | 164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 479 | 507 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 442 | 339 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | △560 | 1,755 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 888 | △4,681 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,065 | △1,022 |
| 支払利息 | 54 | 48 |
| 為替差損益（△は益） | 225 | △373 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6 | △4,636 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △295 | 168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △13,738 | 331 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | △4,300 | 1,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,361 | 4,362 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △825 | △1,481 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △775 | 4,541 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 381 | 1,279 |
| その他の資産・負債の増減額 | △1,433 | 2,964 |
| その他 | △297 | 87 |
| 小計 | 16,290 | 49,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,141 | 1,090 |
| 利息の支払額 | △54 | △49 |
| 法人税等の支払額 | △9,440 | △9,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,936 | 41,602 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,276 | △1,370 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,017 | 1,309 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,729 | △8,383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 716 | 72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △677 | △534 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △633 | △133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 479 | 11,369 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △15 | △271 |
| 保険積立金の解約による収入 | 208 | 118 |
| その他 | △264 | △307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,176 | 1,869 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,154 | △16,611 |
| 長期借入金の返済による支出 | △108 | △19 |
| 自己株式の取得による支出 | △10,802 | △9,574 |
| 自己株式の処分による収入 | 340 | 0 |
| 配当金の支払額 | △3,953 | △4,579 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △170 | △84 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △72 | △5 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,203 | △1,324 |
| その他 | 1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,814 | △32,200 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | △202 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,049 | 11,068 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 35,657 | 31,632 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 24 | 150 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 31,632 | 42,851 |
