ミライト・ワンのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 33,560 | 23,332 |
| 減価償却費 | 4,085 | 5,897 |
| 負ののれん発生益 | △8,958 | － |
| のれん償却額 | 399 | 499 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △272 | △47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 101 | 51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 879 | 479 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △20 | 442 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 90 | 5 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | △182 | △560 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 218 | 888 |
| 受取利息及び受取配当金 | △738 | △1,065 |
| 支払利息 | 17 | 54 |
| 為替差損益（△は益） | 61 | 225 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △1,058 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,218 | 6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △210 | △295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △25,931 | △13,738 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 8,811 | △4,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,975 | 7,361 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △1,863 | △825 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,412 | △775 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △1,576 | 381 |
| その他の資産・負債の増減額 | 2,504 | △1,433 |
| その他 | △231 | △293 |
| 小計 | 13,856 | 16,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 783 | 1,141 |
| 利息の支払額 | △17 | △54 |
| 法人税等の支払額 | △8,130 | △9,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,491 | 7,936 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,185 | △1,276 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,752 | 2,017 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,153 | △9,729 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,136 | 716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △806 | △677 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △23 | △633 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,660 | 479 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △398 | △15 |
| 保険積立金の解約による収入 | 309 | 208 |
| その他 | 185 | △264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,523 | △9,176 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,890 | 13,154 |
| 長期借入金の返済による支出 | △248 | △108 |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △10,802 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 340 |
| 配当金の支払額 | △3,182 | △3,953 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △88 | △170 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △490 | △72 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △910 | △1,203 |
| その他 | 106 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,928 | △2,814 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △412 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △9,372 | △4,049 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 32,218 | 35,657 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12,811 | － |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 24 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 35,657 | 31,632 |
