ミライト・ワンのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 20,488 | 27,961 |
| 減価償却費 | 8,511 | 11,264 |
| のれん償却額 | 1,750 | 2,488 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 169 | 621 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 220 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,401 | 41 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 757 | 79 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 998 | 276 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 2,662 | 1,004 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △3,850 | △2,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | △706 | △733 |
| 支払利息 | 208 | 662 |
| 為替差損益（△は益） | △349 | 442 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,957 | △892 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △12 | △790 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,789 | △15,614 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 799 | 2,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △7,141 | 1,614 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,950 | △5,322 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △7 | 2,336 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 134 | 1,541 |
| その他の資産・負債の増減額 | 2,912 | △1,021 |
| その他 | 754 | △40 |
| 小計 | 39,485 | 26,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 730 | 762 |
| 利息の支払額 | △211 | △664 |
| 法人税等の支払額 | △6,379 | △8,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,625 | 18,049 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △994 | △1,385 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,294 | 1,137 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,009 | △5,694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 386 | 3,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,484 | △2,070 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △58 | △170 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,592 | 1,249 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △49,863 | △5,094 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △261 | 297 |
| 保険積立金の解約による収入 | 161 | 233 |
| その他 | △307 | △942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △55,545 | △9,370 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 53,496 | △32,540 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △50 | △644 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △7,537 | △4,987 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | 17 | 985 |
| 配当金の支払額 | △5,725 | △6,422 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △155 | △100 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,747 | △2,280 |
| その他 | 518 | △423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,816 | △6,412 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 720 | 1,066 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,617 | 3,333 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 30,399 | 48,017 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 48,017 | 51,350 |
