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ミライト・ワン

1417

東証プライム

建設業

ミライト・ワンのキャッシュフロー計算書

2024年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

23,243

20,488

 

減価償却費

8,030

8,511

 

のれん償却額

1,426

1,750

 

持分法による投資損益(△は益)

67

169

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

11

220

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

196

1,401

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

521

757

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

183

998

 

退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少)

709

2,662

 

退職給付に係る資産及び負債の増減額

1,037

3,850

 

受取利息及び受取配当金

541

706

 

支払利息

179

208

 

為替差損益(△は益)

126

349

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1,078

1,957

 

固定資産除売却損益(△は益)

40

12

 

売上債権の増減額(△は増加)

7,982

5,789

 

未成工事支出金等の増減額(△は増加)

984

799

 

仕入債務の増減額(△は減少)

147

7,141

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

2,385

5,950

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

323

7

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

309

134

 

その他の資産・負債の増減額

4,383

2,912

 

その他

273

754

 

小計

15,001

39,485

 

利息及び配当金の受取額

594

730

 

利息の支払額

179

211

 

法人税等の支払額

10,100

6,379

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,315

33,625

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,276

994

 

定期預金の払戻による収入

1,269

1,294

 

有形固定資産の取得による支出

5,595

6,009

 

有形固定資産の売却による収入

363

386

 

無形固定資産の取得による支出

2,241

2,484

 

投資有価証券の取得による支出

4,704

58

 

投資有価証券の売却による収入

3,001

2,592

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △49,863

 

短期貸付金の純増減額(△は増加)

103

261

 

事業譲受による支出

3,266

 

保険積立金の解約による収入

231

161

 

その他

9

307

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

12,314

55,545

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

28,602

53,496

 

長期借入れによる収入

29,826

 

長期借入金の返済による支出

24

50

 

自己株式の取得による支出

4,998

7,537

 

自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)

1,005

17

 

配当金の支払額

5,924

5,725

 

非支配株主への配当金の支払額

115

155

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

1,659

1,747

 

その他

67

518

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,571

38,816

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,068

720

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

18,501

17,617

現金及び現金同等物の期首残高

48,901

30,399

現金及び現金同等物の期末残高

 30,399

 48,017