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エムビーエスのキャッシュフロー計算書

（2019年5月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2017年６月１日　至 2018年５月31日)	当事業年度 (自 2018年６月１日　至 2019年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									386,843	431,989
	減価償却費									40,064	44,560
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									3,655	3,233
	完成工事補償引当金の増減額（△は減少）									△7,058	△4
	受取利息及び受取配当金									△13,761	△13,410
	支払利息									2,159	1,950
	為替差損益（△は益）									△7	△731
	固定資産売却損益（△は益）									△2,466	－
	投資有価証券売却損益（△は益）									－	△50,518
	売上債権の増減額（△は増加）									△175,724	32,053
	たな卸資産の増減額（△は増加）									44,110	△97,348
	前払費用の増減額（△は増加）									△1,386	△961
	長期滞留債権の増減額（△は増加）									△4,377	△2,172
	破産更生債権等の増減額（△は増加）									△152	△2,775
	長期前払費用の増減額（△は増加）									△1,022	△549
	その他の資産の増減額（△は増加）									△9,539	△6,110
	仕入債務の増減額（△は減少）									△39,931	16,164
	未払金の増減額（△は減少）									1,285	△8,941
	未払費用の増減額（△は減少）									2,591	983
	未成工事受入金の増減額（△は減少）									△94,448	8,288
	その他の負債の増減額（△は減少）									5,674	△30,759
	その他									△4,430	288
	小計									132,078	325,228
	利息及び配当金の受取額									13,755	11,723
	利息の支払額									△2,140	△1,916
	法人税等の支払額									△101,854	△119,336
	営業活動によるキャッシュ・フロー									41,840	215,699
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△20,676	△68,299
	無形固定資産の取得による支出									△20,443	△9,579
	投資不動産の取得による支出									△231	△300
	保険積立金の積立による支出									△20,734	△21,885
	投資有価証券の取得による支出									-	△192,268
	投資有価証券の売却による収入									-	186,190
	短期貸付けによる支出									△29,000	-
	短期貸付金の回収による収入									29,000	-
	長期貸付金の回収による収入									3,342	600
	敷金及び保証金の差入による支出									△1,786	△1,541
	敷金及び保証金の回収による収入									292	361
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△60,237	△106,722

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2017年６月１日　至 2018年５月31日)	当事業年度 (自 2018年６月１日　至 2019年５月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出									△88,272	△83,272
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									-	1,928
	リース債務の返済による支出									△3,575	△4,553
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△91,847	△85,897
現金及び現金同等物に係る換算差額										7	731
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△110,238	23,810
現金及び現金同等物の期首残高										871,759	761,521
現金及び現金同等物の期末残高										761,521	785,332