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エムビーエス

1401

東証グロース
建設業

エムビーエスのキャッシュフロー計算書

2025年5月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2023年6月1日

 至 2024年5月31日)

当事業年度

(自 2024年6月1日

 至 2025年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

597,460

662,306

 

減価償却費

31,733

32,264

 

減損損失

-

5,200

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

25,306

14,895

 

有形固定資産売却損益(△は益)

7,485

3,580

 

投資有価証券評価損益(△は益)

-

3,738

 

固定資産除却損

-

4,700

 

助成金収入

3,637

20,350

 

投資不動産賃貸収入

15,531

15,672

 

投資不動産賃貸費用

3,733

2,768

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

8,122

12,913

 

受取利息及び受取配当金

19,948

16,442

 

支払利息

307

386

 

為替差損益(△は益)

1,315

49

 

投資有価証券売却損益(△は益)

62,437

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

254,519

180,183

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

17,846

36,447

 

前払費用の増減額(△は増加)

56

465

 

長期滞留債権の増減額(△は増加)

26,851

2,469

 

破産更生債権等の増減額(△は増加)

590

235

 

長期前払費用の増減額(△は増加)

609

155

 

その他の資産の増減額(△は増加)

41,755

23,185

 

仕入債務の増減額(△は減少)

67,623

325,061

 

未払金の増減額(△は減少)

9,026

13,611

 

未払費用の増減額(△は減少)

283

3,645

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

11,804

4,122

 

その他の負債の増減額(△は減少)

27,406

27,579

 

小計

665,750

785,522

 

利息及び配当金の受取額

22,377

8,537

 

利息の支払額

307

386

 

助成金の受取額

3,637

20,350

 

法人税等の支払額

143,888

246,128

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

547,568

567,895

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2023年6月1日

 至 2024年5月31日)

当事業年度

(自 2024年6月1日

 至 2025年5月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

47,687

100,754

 

有形固定資産の売却による収入

15,457

15,700

 

無形固定資産の取得による支出

23,028

-

 

関係会社株式の取得による支出

206,238

-

 

投資不動産の賃貸による収入

15,531

15,672

 

投資不動産の賃貸による支出

3,733

2,768

 

投資不動産の取得による支出

-

3,050

 

保険積立金の積立による支出

27,984

28,758

 

投資有価証券の取得による支出

-

252,057

 

投資有価証券の売却による収入

-

311,213

 

短期貸付けによる支出

37,070

-

 

短期貸付金の回収による収入

37,070

-

 

貸付金の回収による収入

-

1,340

 

敷金及び保証金の差入による支出

477

897

 

敷金及び保証金の回収による収入

1,034

371

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

277,128

43,987

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

109,287

172,738

 

配当金の支払額

45,192

58,867

 

リース債務の返済による支出

1,338

2,080

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

155,817

233,686

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,315

49

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

113,306

290,271

現金及び現金同等物の期首残高

1,423,835

1,537,141

現金及び現金同等物の期末残高

 1,537,141

 1,827,413