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(単位:千円)
前事業年度
(自 2023年6月1日
至 2024年5月31日)
当事業年度
(自 2024年6月1日
至 2025年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
597,460
662,306
減価償却費
31,733
32,264
減損損失
-
5,200
貸倒引当金の増減額(△は減少)
25,306
14,895
有形固定資産売却損益(△は益)
△7,485
△3,580
投資有価証券評価損益(△は益)
3,738
固定資産除却損
4,700
助成金収入
△3,637
△20,350
投資不動産賃貸収入
△15,531
△15,672
投資不動産賃貸費用
3,733
2,768
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
8,122
△12,913
受取利息及び受取配当金
△19,948
△16,442
支払利息
307
386
為替差損益(△は益)
1,315
△49
投資有価証券売却損益(△は益)
△62,437
売上債権の増減額(△は増加)
254,519
△180,183
棚卸資産の増減額(△は増加)
△17,846
△36,447
前払費用の増減額(△は増加)
56
465
長期滞留債権の増減額(△は増加)
△26,851
2,469
破産更生債権等の増減額(△は増加)
△590
△235
長期前払費用の増減額(△は増加)
609
155
その他の資産の増減額(△は増加)
△41,755
23,185
仕入債務の増減額(△は減少)
△67,623
325,061
未払金の増減額(△は減少)
△9,026
13,611
未払費用の増減額(△は減少)
△283
3,645
未成工事受入金の増減額(△は減少)
△11,804
4,122
その他の負債の増減額(△は減少)
27,406
△27,579
小計
665,750
785,522
利息及び配当金の受取額
22,377
8,537
利息の支払額
△307
△386
助成金の受取額
3,637
20,350
法人税等の支払額
△143,888
△246,128
547,568
567,895
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△47,687
△100,754
有形固定資産の売却による収入
15,457
15,700
無形固定資産の取得による支出
△23,028
関係会社株式の取得による支出
△206,238
投資不動産の賃貸による収入
15,531
15,672
投資不動産の賃貸による支出
△3,733
△2,768
投資不動産の取得による支出
△3,050
保険積立金の積立による支出
△27,984
△28,758
投資有価証券の取得による支出
△252,057
投資有価証券の売却による収入
311,213
短期貸付けによる支出
△37,070
短期貸付金の回収による収入
37,070
貸付金の回収による収入
1,340
敷金及び保証金の差入による支出
△477
△897
敷金及び保証金の回収による収入
1,034
371
△277,128
△43,987
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△109,287
△172,738
配当金の支払額
△45,192
△58,867
リース債務の返済による支出
△1,338
△2,080
△155,817
△233,686
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,315
49
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
113,306
290,271
現金及び現金同等物の期首残高
1,423,835
1,537,141
現金及び現金同等物の期末残高
1,827,413