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光フードサービス

138A

東証グロース

小売業

光フードサービスのキャッシュフロー計算書

2024年11月期

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 2022年12月1日

至 2023年11月30日)

当事業年度

(自 2023年12月1日

至 2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

241,311

165,130

減価償却費

89,239

102,345

資産除去債務履行差額(△は益)

851

1,058

減損損失

12,672

26,123

のれん償却額

833

店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)

912

56

受取利息及び受取配当金

10

115

支払利息

10,858

8,296

株式交付費

10,120

上場関連費用

3,000

6,617

売上債権の増減額(△は増加)

25,453

26,298

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,389

4,547

前払費用の増減額(△は増加)

3,293

14,419

未収入金の増減額(△は増加)

1,865

136

仕入債務の増減額(△は減少)

2,140

14,668

未払金の増減額(△は減少)

6,473

14,698

未払費用の増減額(△は減少)

15,457

32,621

未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)

16,150

未払消費税等の増減額(△は減少)

7,679

56,289

預り金の増減額(△は減少)

3,886

4,613

契約負債の増減額(△は減少)

1,008

2,449

預り保証金の増減額(△は減少)

1,000

800

その他

2,650

9,678

小計

361,806

304,893

利息及び配当金の受取額

10

115

利息の支払額

6,477

5,589

法人税等の支払額

42,292

90,412

補助金の受取額

60,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

373,047

209,007

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

3

29,996

有形固定資産の取得による支出

69,872

236,393

ソフトウエアの取得による支出

2,240

5,232

長期前払費用の取得による支出

446

11,633

差入保証金の差入による支出

13,272

26,618

差入保証金の回収による収入

2,500

5,509

その他

1,925

投資活動によるキャッシュ・フロー

83,334

306,290

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入れによる収入

154,000

100,000

長期借入金の返済による支出

511,916

337,801

株式の発行による収入

772,983

上場関連費用の支出

3,000

6,617

その他

1,605

1,605

財務活動によるキャッシュ・フロー

362,521

526,959

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

72,808

429,676

現金及び現金同等物の期首残高

677,037

604,228

現金及び現金同等物の期末残高

604,228

1,033,905