ホクリヨウ

（単位：百万円）

 前事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,362

1,209

減価償却費

832

1,139

減損損失

－

1,069

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

7

△6

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

34

△5

退職給付引当金の増減額（△は減少）

16

9

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

7

受取利息及び受取配当金

△14

△10

支払利息

5

5

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△499

－

投資有価証券評価損益（△は益）

1

－

固定資産売却損益（△は益）

△0

－

固定資産除却損

77

132

保険解約返戻金

－

△65

受取保険金

△3

△201

補助金収入

－

△655

卵価安定基金返還額

－

△106

売上債権の増減額（△は増加）

32

△535

棚卸資産の増減額（△は増加）

△43

△56

仕入債務の増減額（△は減少）

171

370

その他

55

△29

小計

2,038

2,269

利息及び配当金の受取額

14

10

利息の支払額

△5

△5

法人税等の支払額

△216

△306

保険金の受取額

5

201

補助金の受取額

－

349

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,836

2,519

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△842

△1,920

有形固定資産の売却による収入

0

－

無形固定資産の取得による支出

△7

△11

投資有価証券の取得による支出

△3

△10

投資有価証券の売却による収入

10

10

差入保証金の回収による収入

0

－

保険積立金の解約による収入

－

65

子会社の清算による収入

－

178

その他

58

△131

投資活動によるキャッシュ・フロー

△784

△1,820

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△600

－

長期借入れによる収入

500

700

長期借入金の返済による支出

△567

△569

リース債務の返済による支出

△29

△23

子会社株式の取得による支出

△180

－

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△84

△126

財務活動によるキャッシュ・フロー

△961

△19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

90

679

現金及び現金同等物の期首残高

1,086

1,849

連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

672

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,849

※ 2,528