ホクリヨウ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成26年９月１日

　至　平成27年８月31日)

 当連結会計年度

(自　平成27年９月１日

　至　平成28年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

955,934

1,462,351

減価償却費

657,479

774,763

のれん償却額

14,950

14,950

株式交付費

5,099

12,169

株式公開費用

30,837

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13,746

14,372

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

20,000

8,800

賞与引当金の増減額（△は減少）

30,000

15,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

17,800

1,500

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,002

△1,508

受取利息及び受取配当金

△7,762

△7,909

支払利息

19,073

13,478

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△250

固定資産売却損益（△は益）

14,742

－

固定資産除却損

94,634

90,875

売上債権の増減額（△は増加）

226,315

77,673

たな卸資産の増減額（△は増加）

△16,826

△5,256

仕入債務の増減額（△は減少）

△124,291

△121,417

その他

△95,128

△74,776

小計

1,854,600

2,274,816

利息及び配当金の受取額

7,762

7,909

利息の支払額

△19,491

△13,528

法人税等の支払額

△463,534

△312,952

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,379,338

1,956,246

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△135,000

－

定期預金の払戻による収入

175,000

135,000

有形固定資産の取得による支出

△1,038,044

△1,800,002

有形固定資産の売却による収入

4,792

－

無形固定資産の取得による支出

△13,834

△7,090

投資有価証券の取得による支出

△3,687

△4,293

投資有価証券の売却による収入

－

700

その他

△16,598

△61,305

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,027,372

△1,736,991

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△505,000

長期借入れによる収入

670,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△591,598

△674,623

株式の発行による収入

693,565

814,900

リース債務の返済による支出

△20,607

△12,653

配当金の支払額

△38,860

△89,508

株式交付費の支出

△5,099

△12,169

株式公開費用の支払額

△30,837

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

676,562

520,945

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,028,528

740,200

現金及び現金同等物の期首残高

1,180,792

2,209,320

現金及び現金同等物の期末残高

2,209,320

2,949,521