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ホクリヨウのキャッシュフロー計算書（2015年8月期） - 株サーチ

ホクリヨウのキャッシュフロー計算書

（2015年8月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成25年９月１日　至　平成26年８月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年９月１日　至　平成27年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	431,796	955,934
減価償却費	549,693	657,479
のれん償却額	10,038	14,950
株式交付費	－	5,099
株式公開費用	－	30,837
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	6,802	13,746
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	6,400	20,000
賞与引当金の増減額（△は減少）	13,132	30,000
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	7,200	17,800
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△262	△2,002
受取利息及び受取配当金	△14,673	△7,762
支払利息	25,834	19,073
投資有価証券売却損益（△は益）	△29	－
固定資産売却損益（△は益）	△59,036	14,742
固定資産除却損	38,330	94,634
売上債権の増減額（△は増加）	△142,620	226,315
たな卸資産の増減額（△は増加）	378,177	△16,826
仕入債務の増減額（△は減少）	△204,818	△124,291
その他	350,760	△95,128
小計	1,396,725	1,854,600
利息及び配当金の受取額	15,469	7,762
利息の支払額	△25,319	△19,491
法人税等の支払額	△283,687	△463,534
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,103,187	1,379,338
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△175,000	△135,000
定期預金の払戻による収入	175,000	175,000
有形固定資産の取得による支出	△468,619	△1,038,044
有形固定資産の売却による収入	76,449	4,792
無形固定資産の取得による支出	△5,797	△13,834
投資有価証券の取得による支出	△3,674	△3,687
投資有価証券の売却による収入	30	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△300,497	－
その他	198,815	△16,598
投資活動によるキャッシュ・フロー	△503,294	△1,027,372
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△30,000	－
長期借入れによる収入	－	670,000
長期借入金の返済による支出	△482,655	△591,598
株式の発行による収入	－	693,565
リース債務の返済による支出	△22,059	△20,607
配当金の支払額	△19,430	△38,860
株式交付費の支出	－	△5,099
株式公開費用の支払額	－	△30,837
財務活動によるキャッシュ・フロー	△554,145	676,562
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	45,748	1,028,528
現金及び現金同等物の期首残高	1,135,044	1,180,792
現金及び現金同等物の期末残高	1,180,792	2,209,320