ホクリヨウ

（単位：百万円）

 前事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,209

2,384

減価償却費

1,139

1,036

減損損失

1,069

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

34

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5

5

退職給付引当金の増減額（△は減少）

9

2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7

6

受取利息及び受取配当金

△10

△10

支払利息

5

4

固定資産売却損益（△は益）

－

△1

固定資産除却損

132

64

保険解約返戻金

△65

－

受取保険金

△201

△15

補助金収入

△655

△187

卵価安定基金返還額

△106

－

鳥インフルエンザによる損失

－

86

売上債権の増減額（△は増加）

△535

16

棚卸資産の増減額（△は増加）

△56

17

仕入債務の増減額（△は減少）

370

36

その他

△29

267

小計

2,269

3,748

利息及び配当金の受取額

10

10

利息の支払額

△5

△4

法人税等の支払額

△306

△894

保険金の受取額

201

15

補助金の受取額

349

493

鳥インフルエンザによる損失の支払額

－

△18

その他

－

25

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,519

3,376

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,920

△1,235

有形固定資産の売却による収入

－

0

無形固定資産の取得による支出

△11

△16

投資有価証券の取得による支出

△10

△4

投資有価証券の売却による収入

10

10

差入保証金の回収による収入

－

1

保険積立金の解約による収入

65

－

子会社の清算による収入

178

－

その他

△131

△37

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,820

△1,282

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

700

－

長期借入金の返済による支出

△569

△529

リース債務の返済による支出

△23

△23

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△126

△169

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19

△722

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

679

1,371

現金及び現金同等物の期首残高

1,849

2,528

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,528

※ 3,900