ホクリヨウ

（単位：百万円）

 前事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,384

3,080

減価償却費

1,036

1,126

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

34

8

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5

△3

退職給付引当金の増減額（△は減少）

2

20

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6

2

受取利息及び受取配当金

△10

△14

支払利息

4

3

固定資産売却損益（△は益）

△1

△4

固定資産除却損

64

89

受取保険金

△15

△37

補助金収入

△187

△71

鳥インフルエンザによる損失

86

－

へい殺畜等手当金

－

△731

家畜防疫互助金

－

△333

売上債権の増減額（△は増加）

16

△196

棚卸資産の増減額（△は増加）

17

△22

仕入債務の増減額（△は減少）

36

△243

その他

267

36

小計

3,748

2,710

利息及び配当金の受取額

10

14

利息の支払額

△4

△3

法人税等の支払額

△894

△677

保険金の受取額

15

37

補助金の受取額

493

71

鳥インフルエンザによる損失の支払額

△18

－

へい殺畜等手当金の受取額

－

731

家畜防疫互助金の受取額

－

333

その他

25

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,376

3,216

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,235

△2,122

有形固定資産の売却による収入

0

6

無形固定資産の取得による支出

△16

△22

投資有価証券の取得による支出

△4

△9

投資有価証券の売却による収入

10

10

差入保証金の差入による支出

－

△0

差入保証金の回収による収入

1

－

その他

△37

△120

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,282

△2,258

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△529

△302

リース債務の返済による支出

△23

△23

配当金の支払額

△169

△338

財務活動によるキャッシュ・フロー

△722

△663

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,371

293

現金及び現金同等物の期首残高

2,528

3,900

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,900

※ 4,194