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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年11月１日
至 2020年10月31日)
当連結会計年度
(自 2020年11月１日
至 2021年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△130,869
202,842
減価償却費
198,069
243,376
のれん償却額
76,341
－
減損損失
1,176
貸倒引当金の増減額（△は減少）
134
3,138
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,231
△2,937
受取利息及び受取配当金
△189
△736
補助金収入
△80,321
△266,011
受取保険金
△760
△220
支払利息
5,821
8,375
持分法による投資損益（△は益）
20,869
5,229
関係会社株式評価損
999
関係会社清算損益（△は益）
1,656
固定資産除却損
1,076
327
売上債権の増減額（△は増加）
△144,629
19,115
たな卸資産の増減額（△は増加）
△12,715
△14,846
仕入債務の増減額（△は減少）
280,949
△7,104
未払金の増減額（△は減少）
58,985
△2,843
前受金の増減額（△は減少）
△1,787
1,510
未収消費税等の増減額（△は増加）
△9,577
9,577
その他
△1,349
19,358
小計
262,454
220,807
利息及び配当金の受取額
189
736
利息の支払額
△6,383
△8,036
補助金の受取額
80,321
266,011
保険金の受取額
760
220
法人税等の支払額
△25,901
△3,445
法人税等の還付額
5,248
311,441
481,540
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,000
△4,800
長期貸付けによる支出
△20,000
有形固定資産の取得による支出
△605,854
△502,766
無形固定資産の取得による支出
△2,438
△9,529
投資有価証券の取得による支出
△1,200
関係会社株式の取得による支出
△1,000
関係会社の清算による収入
1,763
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
35,318
保険積立金の積立による支出
△6,430
21
△127
△605,584
△523,091
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
727,930
677,930
短期借入金の返済による支出
△300,000
△855,860
長期借入れによる収入
420,000
804,000
長期借入金の返済による支出
△300,232
△332,409
リース債務の返済による支出
△1,387
△835
非支配株主からの払込みによる収入
100
40
配当金の支払額
△12,448
△14,038
533,961
278,826
現金及び現金同等物に係る換算差額
△347
△1,639
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
239,471
235,636
現金及び現金同等物の期首残高
489,299
728,771
現金及び現金同等物の期末残高
※ 728,771
※ 964,407
