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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年11月１日
至 2019年10月31日)
当連結会計年度
(自 2019年11月１日
至 2020年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
25,083
△130,869
減価償却費
178,416
198,069
のれん償却額
260
76,341
減損損失
2,290
1,176
貸倒引当金の増減額（△は減少）
303
134
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,313
1,231
受取利息及び受取配当金
△774
△189
補助金収入
△7,277
△80,321
受取保険金
－
△760
支払利息
4,614
5,821
持分法による投資損益（△は益）
51,781
20,869
固定資産除却損
4,538
1,076
売上債権の増減額（△は増加）
5,996
△144,629
たな卸資産の増減額（△は増加）
△23,436
△12,715
仕入債務の増減額（△は減少）
29,732
280,949
未払金の増減額（△は減少）
14,930
58,985
前受金の増減額（△は減少）
1,929
△1,787
未収消費税等の増減額（△は増加）
△9,577
その他
△3,412
△1,349
小計
289,288
262,454
利息及び配当金の受取額
774
189
利息の支払額
△4,802
△6,383
補助金の受取額
7,277
80,321
保険金の受取額
760
法人税等の支払額
△35,456
△25,901
257,081
311,441
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,400
△4,000
短期貸付けによる支出
△20,000
短期貸付金の回収による収入
20,000
長期貸付けによる支出
有形固定資産の取得による支出
△100,213
△605,854
無形固定資産の取得による支出
△3,102
△2,438
投資有価証券の取得による支出
△1,200
関係会社株式の取得による支出
△37,022
△1,000
事業譲受による支出
△60,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
35,318
保険積立金の積立による支出
△6,430
△125
21
△210,493
△605,584
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
450,000
727,930
短期借入金の返済による支出
△550,000
△300,000
長期借入れによる収入
300,000
420,000
長期借入金の返済による支出
△252,048
△300,232
リース債務の返済による支出
△1,594
△1,387
自己株式の取得による支出
△105
非支配株主からの払込みによる収入
100
配当金の支払額
△12,871
△12,448
△66,620
533,961
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,264
△347
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△18,769
239,471
現金及び現金同等物の期首残高
508,068
489,299
現金及び現金同等物の期末残高
728,771
