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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 平成28年11月１日
至 平成29年10月31日)
当連結会計年度
(自 平成29年11月１日
至 平成30年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△88,767
31,955
減価償却費
196,181
187,081
貸倒引当金の増減額（△は減少）
705
69
賞与引当金の増減額（△は減少）
8,358
△198
受取利息及び受取配当金
△700
△752
補助金収入
△17,450
△18,288
支払利息
4,851
4,591
持分法による投資損益（△は益）
30,904
9,137
持分変動損益（△は益）
－
△2,959
固定資産除却損
3,018
681
投資有価証券評価損益（△は益）
14,057
売上債権の増減額（△は増加）
△38,889
△40,456
たな卸資産の増減額（△は増加）
△16,330
6,942
仕入債務の増減額（△は減少）
20,444
△6,211
未払金の増減額（△は減少）
13,312
7,804
前受金の増減額（△は減少）
1,802
△1,665
未収消費税等の増減額（△は増加）
35,603
571
その他
26,997
△19,989
小計
194,099
158,313
利息及び配当金の受取額
700
752
利息の支払額
△4,848
△4,643
補助金の受取額
17,450
18,288
法人税等の支払額
△3,886
△14,880
203,516
157,830
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,400
定期預金の払戻による収入
10,800
短期貸付金の回収による収入
20,000
有形固定資産の取得による支出
△108,647
△189,032
無形固定資産の取得による支出
△901
△5,057
投資有価証券の取得による支出
△850
関係会社株式の売却による収入
2,000
関係会社出資金の払込による支出
△3,420
保険積立金の積立による支出
△6,430
△6,199
△485
1,652
△106,065
△185,307
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
530,000
600,000
短期借入金の返済による支出
△460,000
△550,000
長期借入れによる収入
100,000
315,000
長期借入金の返済による支出
△256,548
△247,121
リース債務の返済による支出
△807
△780
自己株式の取得による支出
△88
非支配株主からの払込みによる収入
47,000
配当金の支払額
△12,188
△12,352
△99,544
151,656
現金及び現金同等物に係る換算差額
46
201
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,046
124,380
現金及び現金同等物の期首残高
421,706
419,659
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△35,971
現金及び現金同等物の期末残高
508,068
