ベルグアース

1383

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ベルグアースのキャッシュフロー計算書

（2016年10月期）

決算書

会計年度

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成26年11月１日　至平成27年10月31日)	当連結会計年度 (自平成27年11月１日　至平成28年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	65,096	151,895
	減価償却費	155,956	214,077
	減損損失	14,754	－
	のれん償却額	2,467	－
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△814	930
	賞与引当金の増減額（△は減少）	2,900	△4,060
	受取利息及び受取配当金	△775	△875
	補助金収入	△28,338	△255,623
	受取保険金	△68	－
	支払利息	5,437	5,542
	為替差損益（△は益）	△773	－
	持分法による投資損益（△は益）	11,516	8,887
	持分変動損益（△は益）	△3,064	－
	有形固定資産除却損	89	－
	投資有価証券評価損益（△は益）	249	－
	売上債権の増減額（△は増加）	△134,083	38,570
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△17,247	△26,769
	仕入債務の増減額（△は減少）	252,056	△134,272
	未払金の増減額（△は減少）	24,773	△18,056
	前受金の増減額（△は減少）	△1,375	1,379
	その他	16,493	△74,331
	小計	365,250	△92,705
	利息及び配当金の受取額	775	875
	利息の支払額	△5,333	△5,693
	補助金の受取額	221,738	59,019
	保険金の受取額	68	－
	法人税等の支払額	△39,395	△10,017
	営業活動によるキャッシュ・フロー	543,104	△48,520
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△4,100	△3,600
	定期預金の払戻による収入	3,600	－
	有形固定資産の取得による支出	△360,472	△384,296
	無形固定資産の取得による支出	△1,902	△1,772
	投資有価証券の取得による支出	－	△20,000
	関係会社株式の取得による支出	△30,000	－
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	7,437	－
	保険積立金の積立による支出	△5,128	△6,470
	その他	△505	△89
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△391,071	△416,227

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成26年11月１日　至平成27年10月31日)	当連結会計年度 (自平成27年11月１日　至平成28年10月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入	650,000	596,100
	短期借入金の返済による支出	△600,000	△496,100
	長期借入れによる収入	505,000	100,000
	長期借入金の返済による支出	△202,854	△229,629
	リース債務の返済による支出	△508	△807
	自己株式の取得による支出	△104	－
	非支配株主からの払込みによる収入	150,000	－
	配当金の支払額	△12,519	△12,321
	その他	△381	267
	財務活動によるキャッシュ・フロー	488,631	△42,490
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,025	△2,293
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		641,689	△509,532
現金及び現金同等物の期首残高		288,550	931,239
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,000	－
現金及び現金同等物の期末残高		931,239	421,706