ベルグアース

1383

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ベルグアースのキャッシュフロー計算書

（2014年10月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前事業年度 (自平成24年11月１日　至平成25年10月31日)	当事業年度 (自平成25年11月１日　至平成26年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									223,287	257,546
	減価償却費									118,921	146,652
	有形固定資産除却損									4,289	70
	有形固定資産売却損益（△は益）									△9	－
	投資有価証券売却損益（△は益）									△4,455	－
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△2,364	△2,824
	賞与引当金の増減額（△は減少）									10,500	△1,000
	受取利息及び受取配当金									△459	△660
	支払利息									5,193	6,178
	補助金収入									△9,826	△139,849
	受取保険金									△435	－
	損害賠償金									－	4,632
	長期前払費用の増減額（△は増加）									198	1,221
	売上債権の増減額（△は増加）									△45,854	△49,250
	未収入金の増減額（△は増加）									4,267	△3,271
	たな卸資産の増減額（△は増加）									78	△8,305
	前渡金の増減額（△は増加）									△222	△2,533
	仕入債務の増減額（△は減少）									12,156	13,057
	未払金の増減額（△は減少）									1,680	18,782
	未払費用の増減額（△は減少）									1,657	1,159
	未払消費税等の増減額（△は減少）									25,355	5,660
	前受金の増減額（△は減少）									△603	1,014
	預り金の増減額（△は減少）									267	1,527
	その他									4,915	△5,128
	小計									348,538	244,679
	利息及び配当金の受取額									459	660
	利息の支払額									△5,460	△5,889
	補助金の受取額									10,326	142,115
	保険金の受取額									1,757	－
	損害賠償金の支払額									－	△4,632
	法人税等の支払額									△72,825	△91,280
	営業活動によるキャッシュ・フロー									282,795	285,653
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△13,200	△5,400
	定期預金の払戻による収入									－	36,000
	有形固定資産の取得による支出									△179,288	△390,378
	有形固定資産の除却による支出									△3,180	△601
	有形固定資産の売却による収入									9	－
	無形固定資産の取得による支出									－	△4,708
	投資有価証券の取得による支出									△250	－
	投資有価証券の売却による収入									5,250	－
	関係会社株式の取得による支出									△1,000	△7,000
	保険積立金の積立による支出									△3,683	△3,623
	その他									△188	△7,645
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△195,531	△383,356

											(単位：千円)
										前事業年度 (自平成24年11月１日　至平成25年10月31日)	当事業年度 (自平成25年11月１日　至平成26年10月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									300,000	500,000
	短期借入金の返済による支出									△300,000	△500,000
	長期借入れによる収入									200,000	300,000
	長期借入金の返済による支出									△173,160	△178,871
	自己株式の取得による支出									△66	△34
	配当金の支払額									△6,349	△8,776
	その他									△381	△381
	財務活動によるキャッシュ・フロー									20,042	111,936
現金及び現金同等物に係る換算差額										－	△34
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										107,306	14,198
現金及び現金同等物の期首残高										167,045	274,351
現金及び現金同等物の期末残高										※ 274,351	※ 288,550