ベルグアース

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2022年11月１日

至　2023年10月31日）

当連結会計年度

（自　2023年11月１日

至　2024年10月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

143,141

88,707

減価償却費

275,200

259,033

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,000

1,248

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,270

4,929

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,046

△202

受取利息及び受取配当金

△862

△1,022

補助金収入

△47,144

△43,956

受取保険金

△2,423

△73,279

支払利息

9,628

10,177

持分法による投資損益（△は益）

4,335

76,457

固定資産除却損

1,732

447

投資有価証券評価損益（△は益）

－

5,942

リース解約損

－

3,459

売上債権の増減額（△は増加）

135,065

△156,945

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,155

1,219

仕入債務の増減額（△は減少）

△343,977

△36,593

未払金の増減額（△は減少）

△4,210

17,552

前受金の増減額（△は減少）

412

△6,057

その他

7,936

△44,056

小計

177,994

107,062

利息及び配当金の受取額

862

1,022

利息の支払額

△9,504

△10,946

補助金の受取額

47,144

43,956

保険金の受取額

2,423

73,279

法人税等の支払額

△41,453

△102,912

営業活動によるキャッシュ・フロー

177,468

111,461

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,400

△800

定期預金の払戻による収入

13,000

9,600

有形固定資産の取得による支出

△67,471

△230,119

無形固定資産の取得による支出

△5,428

△15,596

投資有価証券の取得による支出

△1,200

△1,200

長期貸付けによる支出

－

△5,000

保険積立金の積立による支出

△5,579

△2,692

その他

△13,181

4,321

投資活動によるキャッシュ・フロー

△83,260

△241,486

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2022年11月１日

至　2023年10月31日）

当連結会計年度

（自　2023年11月１日

至　2024年10月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

460,000

450,000

短期借入金の返済による支出

△777,500

△450,000

長期借入れによる収入

200,000

450,000

長期借入金の返済による支出

△382,503

△365,758

リース債務の返済による支出

△13,915

△13,847

株式の発行による収入

298,197

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

44,750

－

配当金の支払額

△14,138

△15,747

その他

△147

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△185,258

54,646

現金及び現金同等物に係る換算差額

△137

6,244

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△91,188

△69,134

現金及び現金同等物の期首残高

1,080,682

989,493

現金及び現金同等物の期末残高

※ 989,493

※ 920,359