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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)
当連結会計年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,748
2,534
減価償却費
1,759
1,771
減損損失
39
22
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
1
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
13
18
受取利息及び受取配当金
△16
△35
その他の営業外損益（△は益）
△189
△79
支払利息
4
2
持分法による投資損益（△は益）
15
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△371
固定資産圧縮損
その他の特別損益（△は益）
△29
固定資産除売却損益（△は益）
10
売上債権の増減額（△は増加）
△115
△11
棚卸資産の増減額（△は増加）
201
△403
仕入債務の増減額（△は減少）
△49
△117
未払金の増減額（△は減少）
191
△99
その他
356
26
小計
3,945
3,288
利息及び配当金の受取額
16
35
利息の支払額
△4
△2
賃貸料の受取額
25
34
法人税等の支払額
△446
△485
193
43
3,729
2,915
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10
△6,013
定期預金の払戻による収入
6,013
有形固定資産の取得による支出
△2,154
△2,026
無形固定資産の取得による支出
△6
△19
投資有価証券の取得による支出
△15
△89
投資有価証券の売却による収入
508
貸付けによる支出
△97
貸付金の回収による収入
27
△5
△22
△2,182
△1,719
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
48
社債の償還による支出
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△42
△37
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△541
△553
△584
△578
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
962
617
現金及び現金同等物の期首残高
6,152
7,115
現金及び現金同等物の期末残高
※ 7,115
※ 7,733
