アクシーズのキャッシュフロー計算書
(2024年6月期)
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,916 | 1,748 |
| 減価償却費 | 1,580 | 1,759 |
| 減損損失 | 62 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 33 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △16 |
| その他の営業外損益(△は益) | △108 | △189 |
| 支払利息 | 6 | 4 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △2 | 0 |
| 固定資産圧縮損 | - | 22 |
| その他の特別損益(△は益) | - | △29 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △473 | △115 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △203 | 201 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 124 | △49 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 134 | 191 |
| その他 | 67 | 357 |
| 小計 | 3,130 | 3,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 16 |
| 利息の支払額 | △6 | △4 |
| 賃貸料の受取額 | 17 | 25 |
| 保険金の受取額 | 40 | 107 |
| 法人税等の支払額 | △612 | △446 |
| その他 | 49 | 85 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,635 | 3,729 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △10 | △10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,126 | △2,154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8 | △6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △27 | △15 |
| その他 | △18 | △5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,180 | △2,182 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △38 | △42 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △533 | △541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △572 | △584 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △117 | 962 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,270 | 6,152 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,152 | 7,115 |