秋川牧園

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

116,379

276,193

減価償却費

369,381

376,231

減損損失

373

13,570

のれん償却額

3,648

3,648

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,531

△1,090

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,136

2,008

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,105

4,552

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16,941

22,943

受取利息及び受取配当金

△1,417

△1,479

支払利息

12,446

11,846

固定資産売却損益（△は益）

△1,205

△706

固定資産除却損

5,645

2,131

固定資産圧縮損

17,620

－

売上債権の増減額（△は増加）

△62,804

25,969

たな卸資産の増減額（△は増加）

123,737

41,387

未収入金の増減額（△は増加）

4,212

1,085

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,025

9,038

災害による損失

－

4,719

補助金収入

△17,620

－

その他

△58,541

74,192

小計

525,545

866,242

利息及び配当金の受取額

1,417

1,479

利息の支払額

△12,656

△11,820

災害による損失の支払額

－

△4,719

補助金の受取額

17,620

－

法人税等の支払額

△51,597

△65,314

営業活動によるキャッシュ・フロー

480,329

785,867

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△458,478

△335,198

有形固定資産の売却による収入

18,720

6,932

投資有価証券の取得による支出

△17

△17

貸付けによる支出

△8,600

△1,150

貸付金の回収による収入

2,051

3,801

ソフトウエアの取得による支出

△7,443

△7,533

その他

△2,528

235

投資活動によるキャッシュ・フロー

△456,295

△332,930

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

430,000

250,000

長期借入金の返済による支出

△381,264

△366,715

配当金の支払額

△20,633

△20,698

リース債務の返済による支出

△6,096

△7,243

財務活動によるキャッシュ・フロー

22,006

△144,656

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

46,039

308,279

現金及び現金同等物の期首残高

572,569

618,608

現金及び現金同等物の期末残高

618,608

926,888