秋川牧園

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

82,868

138,247

減価償却費

301,201

310,994

減損損失

559

186

のれん償却額

3,648

3,648

貸倒引当金の増減額（△は減少）

964

△120

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,532

1,504

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,205

3,053

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18,405

5,770

受取利息及び受取配当金

△1,550

△1,407

支払利息

14,790

12,397

固定資産売却損益（△は益）

398

△2,952

固定資産除却損

3,925

6,630

固定資産圧縮損

1,800

48,077

売上債権の増減額（△は増加）

△20,324

△27,389

たな卸資産の増減額（△は増加）

△30

△15,199

未収入金の増減額（△は増加）

22,620

△39,491

仕入債務の増減額（△は減少）

14,662

29,556

補助金収入

△1,800

△48,077

受取保険金

△2,358

－

災害損失

1,680

－

その他

10,701

△1,705

小計

466,902

423,723

利息及び配当金の受取額

1,550

1,407

利息の支払額

△14,540

△12,410

保険金の受取額

2,358

－

災害損失の支払額

△1,680

－

補助金の受取額

1,800

48,077

法人税等の支払額

△31,350

△47,220

営業活動によるキャッシュ・フロー

425,040

413,578

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△398,821

△506,130

有形固定資産の売却による収入

3,991

6,712

有形固定資産の除却による支出

△2,387

△2,000

投資有価証券の取得による支出

－

△10,127

貸付けによる支出

△2,322

△5,810

貸付金の回収による収入

7,098

8,666

ソフトウエアの取得による支出

△6,705

△32,664

その他

△3,591

2,212

投資活動によるキャッシュ・フロー

△402,737

△539,139

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50,000

－

長期借入れによる収入

600,000

430,000

長期借入金の返済による支出

△479,338

△297,558

配当金の支払額

△12,439

△16,481

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,100

－

自己株式の取得による支出

－

△197

リース債務の返済による支出

△12,849

△30,280

その他

△559

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

43,713

85,483

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

66,016

△40,078

現金及び現金同等物の期首残高

790,344

859,161

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,800

－

現金及び現金同等物の期末残高

859,161

819,083