秋川牧園

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

71,858

82,868

減価償却費

271,910

301,201

投資有価証券評価損益（△は益）

185

－

減損損失

559

559

のれん償却額

13,318

3,648

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△195

964

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,224

11,532

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△7,287

3,205

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,716

18,405

受取利息及び受取配当金

△1,616

△1,550

支払利息

16,349

14,790

固定資産売却損益（△は益）

△2,373

398

固定資産除却損

2,205

3,925

固定資産圧縮損

4,500

1,800

売上債権の増減額（△は増加）

△31,118

△20,324

たな卸資産の増減額（△は増加）

△43,627

△30

未収入金の増減額（△は増加）

56,537

22,620

仕入債務の増減額（△は減少）

△38,468

14,662

補助金収入

△4,500

△1,800

受取保険金

△345

△2,358

災害損失

－

1,680

その他

34,069

10,701

小計

341,467

466,902

利息及び配当金の受取額

1,616

1,550

利息の支払額

△16,258

△14,540

保険金の受取額

345

2,358

災害損失の支払額

－

△1,680

補助金の受取額

4,500

1,800

法人税等の支払額

△17,348

△31,350

営業活動によるキャッシュ・フロー

314,323

425,040

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△469,169

△398,821

有形固定資産の売却による収入

5,298

3,991

有形固定資産の除却による支出

－

△2,387

貸付けによる支出

△3,060

△2,322

貸付金の回収による収入

9,928

7,098

ソフトウエアの取得による支出

△19,959

△6,705

その他

2,421

△3,591

投資活動によるキャッシュ・フロー

△474,539

△402,737

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50,000

△50,000

長期借入れによる収入

280,000

600,000

長期借入金の返済による支出

△212,289

△479,338

配当金の支払額

△12,458

△12,439

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,100

自己株式の取得による支出

△808

－

その他

△13,186

△13,408

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,743

43,713

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△168,960

66,016

現金及び現金同等物の期首残高

959,304

790,344

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

2,800

現金及び現金同等物の期末残高

790,344

859,161