ホクト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

3,661

△2,188

減価償却費

6,905

7,215

のれん償却額

72

37

賞与引当金の増減額（△は減少）

△116

△53

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△2

△22

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15

1

受取利息及び受取配当金

△132

△166

支払利息

79

102

受取保険金

－

△4

減損損失

－

363

投資有価証券売却損益（△は益）

0

△32

為替差損益（△は益）

△849

△753

売上債権の増減額（△は増加）

△7

△318

棚卸資産の増減額（△は増加）

△338

△854

仕入債務の増減額（△は減少）

△1

742

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,160

1,122

その他の流動負債の増減額（△は減少）

159

366

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△350

150

その他

△16

38

小計

7,918

5,746

利息及び配当金の受取額

132

166

利息の支払額

△75

△92

保険金の受取額

－

4

法人税等の支払額

△2,124

△1,149

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,851

4,675

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,422

△4,769

定期預金の払戻による収入

438

2,900

有形固定資産の取得による支出

△10,396

△1,577

有形固定資産の売却による収入

5

3

関係会社株式の取得による支出

－

△628

投資有価証券の取得による支出

△100

△197

投資有価証券の売却による収入

86

295

その他の支出

△225

△178

その他の収入

6

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,608

△4,147

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

13,000

5,130

短期借入金の返済による支出

△12,010

△3,000

長期借入れによる収入

11,000

5,000

長期借入金の返済による支出

△7,269

△4,493

自己株式の取得による支出

△1

△49

自己株式の売却による収入

201

210

配当金の支払額

△1,908

△1,909

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,012

888

現金及び現金同等物に係る換算差額

310

231

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,434

1,648

現金及び現金同等物の期首残高

12,833

10,399

現金及び現金同等物の期末残高

10,399

12,047