ホクト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,262

3,661

減価償却費

6,907

6,905

のれん償却額

69

72

賞与引当金の増減額（△は減少）

34

△116

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

71

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18

15

受取利息及び受取配当金

△151

△132

支払利息

80

79

受取保険金

△190

－

減損損失

299

－

災害損失

127

－

為替差損益（△は益）

△216

△849

売上債権の増減額（△は増加）

△20

△7

棚卸資産の増減額（△は増加）

△512

△338

仕入債務の増減額（△は減少）

52

△1

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△62

△1,160

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△320

159

その他の固定資産の増減額（△は増加）

－

△350

その他

13

△16

小計

12,462

7,918

利息及び配当金の受取額

151

132

利息の支払額

△75

△75

保険金の受取額

190

－

補助金の受取額

616

－

災害損失の支払額

△1,534

－

法人税等の支払額

△1,338

△2,124

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,471

5,851

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△398

△1,422

定期預金の払戻による収入

126

438

有形固定資産の取得による支出

△3,995

△10,396

有形固定資産の売却による収入

101

5

投資有価証券の取得による支出

△220

△100

投資有価証券の売却による収入

198

86

その他の支出

△150

△225

その他の収入

5

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,332

△11,608

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

7,510

13,000

短期借入金の返済による支出

△8,020

△12,010

長期借入れによる収入

2,000

11,000

長期借入金の返済による支出

△4,555

△7,269

自己株式の取得による支出

△1

△1

自己株式の売却による収入

166

201

配当金の支払額

△1,901

△1,908

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,801

3,012

現金及び現金同等物に係る換算差額

95

310

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,432

△2,434

現金及び現金同等物の期首残高

11,400

12,833

現金及び現金同等物の期末残高

12,833

10,399