ホクト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,904

6,262

減価償却費

7,075

6,907

のれん償却額

134

69

賞与引当金の増減額（△は減少）

14

34

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

31

71

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11

18

受取利息及び受取配当金

△151

△151

支払利息

90

80

受取保険金

△1,237

△190

補助金収入

△616

-

減損損失

235

299

災害損失

2,502

127

為替差損益（△は益）

258

△216

売上債権の増減額（△は増加）

1,023

△20

たな卸資産の増減額（△は増加）

△66

△512

仕入債務の増減額（△は減少）

△631

52

その他の流動資産の増減額（△は増加）

92

△62

その他の流動負債の増減額（△は減少）

126

△320

その他

45

13

小計

11,844

12,462

利息及び配当金の受取額

151

151

利息の支払額

△87

△75

保険金の受取額

1,237

190

補助金の受取額

-

616

災害損失の支払額

△788

△1,534

法人税等の支払額

△1,579

△1,338

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,778

10,471

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△118

△398

定期預金の払戻による収入

61

126

有形固定資産の取得による支出

△2,726

△3,995

有形固定資産の売却による収入

62

101

投資有価証券の取得による支出

△360

△220

投資有価証券の売却による収入

358

198

その他の支出

△182

△150

その他の収入

7

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,896

△4,332

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,520

7,510

短期借入金の返済による支出

△11,000

△8,020

長期借入れによる収入

5,730

2,000

長期借入金の返済による支出

△1,357

△4,555

自己株式の取得による支出

△876

△1

自己株式の売却による収入

46

166

配当金の支払額

△1,900

△1,901

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,837

△4,801

現金及び現金同等物に係る換算差額

△31

95

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,012

1,432

現金及び現金同等物の期首残高

8,329

11,400

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

59

-

現金及び現金同等物の期末残高

11,400

12,833