ホクト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,548

2,904

減価償却費

7,110

7,075

のれん償却額

167

134

賞与引当金の増減額（△は減少）

35

14

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△6

31

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18

11

受取利息及び受取配当金

△146

△151

支払利息

106

90

受取保険金

△5

△1,237

補助金収入

-

△616

減損損失

-

235

災害損失

80

2,502

為替差損益（△は益）

△249

258

売上債権の増減額（△は増加）

16

1,023

たな卸資産の増減額（△は増加）

△279

△66

仕入債務の増減額（△は減少）

369

△631

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△146

92

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△475

126

その他

△94

45

小計

11,048

11,844

利息及び配当金の受取額

146

151

利息の支払額

△102

△87

保険金の受取額

12

1,237

災害損失の支払額

△80

△788

法人税等の支払額

△1,451

△1,579

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,572

10,778

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△25

△118

定期預金の払戻による収入

21

61

有形固定資産の取得による支出

△10,297

△2,726

有形固定資産の売却による収入

216

62

投資有価証券の取得による支出

△243

△360

投資有価証券の売却による収入

285

358

その他の支出

△267

△182

その他の収入

5

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,305

△2,896

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

6,000

4,520

短期借入金の返済による支出

△15,787

△11,000

長期借入れによる収入

5,000

5,730

長期借入金の返済による支出

△1,074

△1,357

社債の発行による収入

9,984

-

自己株式の取得による支出

△1,000

△876

自己株式の売却による収入

-

46

配当金の支払額

△1,928

△1,900

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,194

△4,837

現金及び現金同等物に係る換算差額

37

△31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

498

3,012

現金及び現金同等物の期首残高

7,788

8,329

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

42

59

現金及び現金同等物の期末残高

8,329

11,400