ホクト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,906

4,548

減価償却費

6,668

7,110

のれん償却額

129

167

賞与引当金の増減額（△は減少）

40

35

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

15

△6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4

18

受取利息及び受取配当金

△165

△146

支払利息

101

106

受取保険金

-

△5

災害損失

-

80

為替差損益（△は益）

343

△249

売上債権の増減額（△は増加）

△1,626

16

たな卸資産の増減額（△は増加）

△227

△279

仕入債務の増減額（△は減少）

784

369

その他の流動資産の増減額（△は増加）

460

△146

その他の流動負債の増減額（△は減少）

949

△475

その他

△74

△94

小計

11,302

11,048

利息及び配当金の受取額

165

146

利息の支払額

△97

△102

保険金の受取額

-

12

災害損失の支払額

-

△80

法人税等の支払額

△1,431

△1,451

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,938

9,572

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△271

△25

定期預金の払戻による収入

120

21

有形固定資産の取得による支出

△7,865

△10,297

有形固定資産の売却による収入

74

216

投資有価証券の取得による支出

△773

△243

投資有価証券の売却による収入

402

285

子会社株式の取得による支出

△558

-

その他の支出

△159

△267

その他の収入

3

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,028

△10,305

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

13,000

6,000

短期借入金の返済による支出

△8,982

△15,787

長期借入れによる収入

869

5,000

長期借入金の返済による支出

△1,649

△1,074

社債の発行による収入

-

9,984

自己株式の取得による支出

△1

△1,000

自己株式の売却による収入

143

-

配当金の支払額

△1,931

△1,928

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,447

1,194

現金及び現金同等物に係る換算差額

△44

37

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,314

498

現金及び現金同等物の期首残高

5,473

7,788

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

42

現金及び現金同等物の期末残高

7,788

8,329