ホクト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,231

3,906

減価償却費

6,191

6,668

のれん償却額

129

129

賞与引当金の増減額（△は減少）

45

40

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

17

15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

28

△4

受取利息及び受取配当金

△109

△165

支払利息

108

101

受取保険金

△2

-

新株予約権戻入益

△22

-

為替差損益（△は益）

26

343

投資有価証券売却損益（△は益）

△19

-

売上債権の増減額（△は増加）

△318

△1,626

たな卸資産の増減額（△は増加）

△231

△227

仕入債務の増減額（△は減少）

274

784

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△388

460

その他の流動負債の増減額（△は減少）

24

949

その他

△386

△74

小計

9,600

11,302

利息及び配当金の受取額

109

165

利息の支払額

△105

△97

法人税等の支払額

△1,604

△1,431

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,000

9,938

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△120

△271

定期預金の払戻による収入

120

120

有形固定資産の取得による支出

△14,869

△7,865

有形固定資産の売却による収入

18

74

投資有価証券の取得による支出

△193

△773

投資有価証券の売却による収入

225

402

子会社株式の取得による支出

-

△558

その他の支出

△135

△159

その他の収入

5

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,947

△9,028

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

14,030

13,000

短期借入金の返済による支出

△12,000

△8,982

長期借入れによる収入

8,056

869

長期借入金の返済による支出

△523

△1,649

自己株式の取得による支出

△1

△1

自己株式の売却による収入

148

143

配当金の支払額

△1,930

△1,931

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,779

1,447

現金及び現金同等物に係る換算差額

△18

△44

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

813

2,314

現金及び現金同等物の期首残高

4,660

5,473

現金及び現金同等物の期末残高

5,473

7,788