ホクト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,317

4,231

減価償却費

5,345

6,191

のれん償却額

129

129

減損損失

189

-

火災損失

75

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

31

45

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

1

17

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3

28

受取利息及び受取配当金

△110

△109

支払利息

123

108

受取保険金

△15

△2

新株予約権戻入益

△0

△22

保険差益

△646

-

為替差損益（△は益）

596

26

投資有価証券売却損益（△は益）

△4

△19

売上債権の増減額（△は増加）

93

△318

たな卸資産の増減額（△は増加）

△84

△231

仕入債務の増減額（△は減少）

212

274

その他の流動資産の増減額（△は増加）

168

△388

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△563

24

その他

204

△386

小計

10,066

9,600

利息及び配当金の受取額

110

109

利息の支払額

△119

△105

法人税等の支払額

△2,253

△1,604

保険金の受取額

940

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,744

8,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△216

△120

定期預金の払戻による収入

120

120

有形固定資産の取得による支出

△9,357

△14,869

有形固定資産の売却による収入

20

18

投資有価証券の取得による支出

△153

△193

投資有価証券の売却による収入

315

225

その他の支出

△88

△135

その他の収入

6

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,353

△14,947

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

8,657

14,030

短期借入金の返済による支出

△7,000

△12,000

長期借入れによる収入

2,000

8,056

長期借入金の返済による支出

△773

△523

自己株式の取得による支出

△1

△1

自己株式の売却による収入

177

148

配当金の支払額

△1,895

△1,930

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,164

7,779

現金及び現金同等物に係る換算差額

△43

△18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

512

813

現金及び現金同等物の期首残高

4,147

4,660

現金及び現金同等物の期末残高

4,660

5,473