ホクト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,853

4,317

減価償却費

4,810

5,345

のれん償却額

129

129

減損損失

20

189

火災損失

-

75

賞与引当金の増減額（△は減少）

21

31

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△130

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

70

3

受取利息及び受取配当金

△143

△110

支払利息

149

123

受取保険金

△137

△15

保険差益

-

△646

為替差損益（△は益）

△1,312

596

投資有価証券売却損益（△は益）

0

△4

売上債権の増減額（△は増加）

240

93

たな卸資産の増減額（△は増加）

△127

△84

仕入債務の増減額（△は減少）

△179

212

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△34

168

その他の流動負債の増減額（△は減少）

330

△563

その他

△46

204

小計

9,514

10,066

利息及び配当金の受取額

143

110

利息の支払額

△148

△119

法人税等の支払額

△2,638

△2,253

保険金の受取額

137

940

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,009

8,744

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△236

△216

定期預金の払戻による収入

190

120

有形固定資産の取得による支出

△7,275

△9,357

有形固定資産の売却による収入

0

20

投資有価証券の取得による支出

△277

△153

投資有価証券の売却による収入

450

315

その他の支出

△71

△88

その他の収入

9

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,208

△9,353

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

9,500

8,657

短期借入金の返済による支出

△7,000

△7,000

長期借入れによる収入

936

2,000

長期借入金の返済による支出

△857

△773

自己株式の取得による支出

△2

△1

自己株式の売却による収入

151

177

配当金の支払額

△1,911

△1,895

財務活動によるキャッシュ・フロー

817

1,164

現金及び現金同等物に係る換算差額

42

△43

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

660

512

現金及び現金同等物の期首残高

3,486

4,147

現金及び現金同等物の期末残高

4,147

4,660