ホクト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,238

5,853

減価償却費

4,263

4,810

のれん償却額

64

129

減損損失

314

20

賞与引当金の増減額（△は減少）

152

21

前払年金費用の増減額（△は増加）

243

-

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

-

△130

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△144

70

受取利息及び受取配当金

△111

△143

支払利息

95

149

受取保険金

△14

△137

為替差損益（△は益）

△662

△1,312

投資有価証券評価損益（△は益）

27

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△112

0

売上債権の増減額（△は増加）

△99

240

たな卸資産の増減額（△は増加）

3

△127

仕入債務の増減額（△は減少）

422

△179

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△16

△34

その他の流動負債の増減額（△は減少）

335

330

その他

△45

△46

小計

9,954

9,514

利息及び配当金の受取額

111

143

利息の支払額

△95

△148

法人税等の支払額

△1,579

△2,638

保険金の受取額

14

137

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,405

7,009

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△198

△236

定期預金の払戻による収入

1,044

190

有形固定資産の取得による支出

△8,384

△7,275

有形固定資産の売却による収入

10

0

投資有価証券の取得による支出

△705

△277

投資有価証券の売却による収入

669

450

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,825

-

その他の支出

△65

△71

その他の収入

13

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,441

△7,208

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

9,000

9,500

短期借入金の返済による支出

△6,000

△7,000

長期借入れによる収入

807

936

長期借入金の返済による支出

△793

△857

自己株式の取得による支出

△3

△2

自己株式の売却による収入

102

151

配当金の支払額

△1,811

△1,911

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,301

817

現金及び現金同等物に係る換算差額

34

42

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

299

660

現金及び現金同等物の期首残高

3,187

3,486

現金及び現金同等物の期末残高

3,486

4,147