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ホクト

1379

東証プライム
水産・農林業

ホクトのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

5,017

6,031

減価償却費

6,180

5,563

のれん償却額

9

賞与引当金の増減額(△は減少)

278

41

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

17

60

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

4

2

受取利息及び受取配当金

261

289

支払利息

132

122

受取保険金

6

3

減損損失

151

火災損失

725

和解金

26

2

受取和解金

299

為替差損益(△は益)

1,226

44

売上債権の増減額(△は増加)

1,628

866

棚卸資産の増減額(△は増加)

393

68

仕入債務の増減額(△は減少)

345

93

その他の流動資産の増減額(△は増加)

97

31

その他の流動負債の増減額(△は減少)

78

0

その他の固定資産の増減額(△は増加)

120

20

その他

73

85

小計

8,431

13,174

利息及び配当金の受取額

261

284

利息の支払額

125

115

保険金の受取額

6

3

法人税等の支払額

471

975

和解金の支払額

26

2

和解金の受取額

299

火災損失の支払額

146

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,375

12,222

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

616

5,649

定期預金の払戻による収入

3,422

3,623

有形固定資産の取得による支出

2,219

1,655

有形固定資産の売却による収入

274

8

投資有価証券の取得による支出

291

467

投資有価証券の売却による収入

257

262

有価証券の取得による支出

5,992

有価証券の償還による収入

997

保険積立金の解約による収入

372

92

その他の支出

166

243

その他の収入

13

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,046

9,012

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

11,000

1,000

短期借入金の返済による支出

6,017

6,000

長期借入れによる収入

6,090

880

長期借入金の返済による支出

8,977

5,168

社債の発行による収入

10,019

社債の償還による支出

9,717

自己株式の取得による支出

1

880

自己株式の売却による収入

114

40

配当金の支払額

1,273

1,590

その他の支出

6

21

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,789

1,721

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

334

56

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

967

1,431

現金及び現金同等物の期首残高

12,047

13,638

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

623

現金及び現金同等物の期末残高

13,638

15,069