サカタのタネ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年６月１日

　至　2018年５月31日)

当連結会計年度

(自　2018年６月１日

　至　2019年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,076

9,408

減価償却費

1,880

1,947

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△626

△206

のれん償却額

－

29

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△29

35

受取利息及び受取配当金

△400

△442

支払利息

105

119

為替差損益（△は益）

88

123

受取和解金

△101

－

事業譲渡損益（△は益）

－

△316

減損損失

127

345

固定資産売却損益（△は益）

△324

△856

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△267

投資有価証券評価損益（△は益）

－

0

売上債権の増減額（△は増加）

△229

△1,353

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,589

△2,225

仕入債務の増減額（△は減少）

△983

433

未払金の増減額（△は減少）

664

△213

長期未払金の増減額（△は減少）

－

349

その他

75

△6

小計

6,733

6,905

利息及び配当金の受取額

389

445

利息の支払額

△104

△119

法人税等の還付額

102

109

法人税等の支払額

△2,504

△1,808

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,617

5,532

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,215

△2,078

定期預金の払戻による収入

3,303

2,541

有形固定資産の取得による支出

△4,479

△4,949

有形固定資産の売却による収入

919

1,517

無形固定資産の取得による支出

△925

△1,180

有価証券の償還による収入

－

50

投資有価証券の取得による支出

△400

△0

投資有価証券の償還による収入

100

－

投資有価証券の売却による収入

－

551

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△93

－

事業譲渡による収入

－

316

その他

△117

△55

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,909

△3,289

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,764

△683

長期借入れによる収入

189

1,420

長期借入金の返済による支出

△1,235

△432

自己株式の取得による支出

△8

△1,481

配当金の支払額

△1,237

△1,568

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△350

その他

△119

△88

財務活動によるキャッシュ・フロー

△646

△3,183

現金及び現金同等物に係る換算差額

105

△191

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△833

△1,131

現金及び現金同等物の期首残高

14,134

13,304

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2

－

現金及び現金同等物の期末残高

13,304

12,173