サカタのタネ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年６月１日

　至　平成29年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年６月１日

　至　平成30年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,318

8,076

減価償却費

1,864

1,880

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△90

△626

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△29

△29

受取利息及び受取配当金

△417

△400

支払利息

109

105

為替差損益（△は益）

△83

88

受取和解金

－

△101

減損損失

36

127

固定資産売却損益（△は益）

－

△324

売上債権の増減額（△は増加）

△446

△229

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,086

△1,589

仕入債務の増減額（△は減少）

2,146

△983

未払金の増減額（△は減少）

△197

664

その他

291

75

小計

9,416

6,733

利息及び配当金の受取額

425

389

利息の支払額

△110

△104

法人税等の還付額

15

102

法人税等の支払額

△2,133

△2,504

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,613

4,617

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,552

△3,215

定期預金の払戻による収入

1,820

3,303

有形固定資産の取得による支出

△2,093

△4,479

有形固定資産の売却による収入

295

919

無形固定資産の取得による支出

△342

△925

有価証券の償還による収入

150

－

投資有価証券の取得による支出

△323

△400

投資有価証券の償還による収入

100

100

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△93

その他

44

△117

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,901

△4,909

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△992

1,764

長期借入れによる収入

323

189

長期借入金の返済による支出

－

△1,235

自己株式の取得による支出

△3

△8

配当金の支払額

△1,126

△1,237

その他

△217

△119

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,016

△646

現金及び現金同等物に係る換算差額

△57

105

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,637

△833

現金及び現金同等物の期首残高

11,497

14,134

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

2

現金及び現金同等物の期末残高

14,134

13,304